Sensibilidad del Mercado a Titulares Geopolíticos
Estamos viendo la reacción inmediata del mercado a un titular geopolítico, con el petróleo subiendo 50 centavos por un solo post en redes sociales. Esto indica que el mercado sigue siendo extremadamente sensible a cualquier escalada percibida en Europa del Este. Sin embargo, un pequeño aumento como este se debe más a algoritmos y comerciantes nerviosos a corto plazo que a un cambio fundamental en la oferta. La volatilidad implícita es lo más importante a observar ahora, ya que probablemente se vuelva más costosa en los próximos días. El índice OVX de la CBOE, que mide la volatilidad del petróleo crudo, ya ha estado elevado, subiendo de 32 a 37 en el último mes, en medio de la incertidumbre sobre la demanda invernal. Esto sugiere que una buena estrategia podría ser vender opciones fuera del dinero para recoger la prima más alta de esta nerviosidad. Fundamentalmente, la situación de oferta y demanda no ha cambiado con este tweet. La semana pasada, OPEC+ indicó que mantendría la producción estable, citando datos económicos recientes de China que mostraron una contracción en la actividad manufacturera por segundo mes consecutivo. Esta debilidad en la demanda debería actuar como un límite en cualquier aumento de precios impulsado por titulares.Estrategias de Volatilidad a Corto Plazo
Por lo tanto, la medida prudente es considerar esto como un evento de volatilidad a corto plazo en lugar del comienzo de una nueva tendencia alcista. Los comerciantes podrían considerar vender spreads de compra por encima de los máximos recientes, como el rango de $98-$100 para contratos de WTI de noviembre. Esta estrategia es rentable si el pánico inicial disminuye y los precios se estabilizan en su rango establecido. Aún así, es prudente protegerse ante la pequeña posibilidad de que esto sea el comienzo de algo más serio. Una pequeña asignación a opciones de compra fuera del dinero podría servir como una cobertura de bajo costo. Esto protege un portafolio del evento poco probable pero muy impactante de una verdadera escalada militar entre Rusia y un miembro de la OTAN. Crea tu cuenta en VT Markets y comienza a operar ahora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
