Movimientos de Oro y Criptomonedas
De cara al futuro, las economías avanzadas muestran potencial para un buen desempeño en 2026, con muchos factores de apoyo de 2025 que probablemente seguirán siendo influyentes. Mientras tanto, Avalanche se cotiza alrededor de $12 a medida que Grayscale actualiza su solicitud de ETF, reflejando los desarrollos regulatorios en curso.
La reducción en las posiciones largas netas de petróleo muestra que los especuladores están perdiendo confianza en un repunte de precios a corto plazo. Hemos visto esto antes durante períodos festivos, como la volatilidad observada a finales de 2023 cuando los comerciantes institucionales cerraron sus libros para el año. Esto sugiere que utilizar opciones para protegerse contra una posible caída de los precios del crudo WTI por debajo de $80 por barril podría ser una medida inteligente para el inicio de 2026.
Reservas Federales e Impactos en el Mercado
Con el dólar estadounidense manteniéndose bajo, creemos que los mercados están completamente ajustando los recortes de tasas anticipados por la Reserva Federal para el primer trimestre de 2026. Los datos de la herramienta CME FedWatch ahora muestran una probabilidad cercana al 90% de un recorte de tasas para marzo, lo que está ejerciendo presión sobre el dólar. Este entorno favorece posiciones cortas en dólares frente a monedas cuyos bancos centrales son considerados más agresivos.
El retroceso del oro desde su máximo histórico cerca de $4,550 es un caso clásico de toma de ganancias antes de que comience el nuevo año. La tendencia subyacente sigue siendo fuerte debido al dólar débil y a las tensiones geopolíticas persistentes, que impulsaron el aumento del metal del 20% durante 2025. Los comerciantes podrían considerar comprar opciones de venta para protección a corto plazo, mientras buscan caídas para restablecer posiciones largas en futuros para el anticipado repunte de 2026.
El regreso de la fuerza en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum indica que el apetito por el riesgo está regresando al mercado. Hemos visto un reciente aumento del 8% en el interés abierto de contratos de futuros de Bitcoin en las últimas dos semanas, una señal de que está entrando dinero nuevo antes del nuevo año. Esto sugiere que se está construyendo un sentimiento alcista, haciendo que las opciones de compra a largo plazo sean una estrategia atractiva para capturar el potencial aumento a inicios de 2026.
Dado los bajos volúmenes de comercio típicos para la última semana del año, esperamos que los principales pares de divisas como EUR/USD y GBP/USD permanezcan en un rango. La volatilidad es históricamente baja durante este período, como lo confirma el índice VIX manteniéndose por debajo de 15 durante la mayor parte de diciembre de 2025. Escribir straddles o strangles a corto plazo podría ser una estrategia efectiva para recoger primas de la esperada falta de movimiento significativo en los precios.
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