Los futuros del Dow Jones disminuyeron un 0.11% durante la sesión europea del miércoles, negociándose cerca de 48,700. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también cayeron un 0.10% y un 0.09%, respectivamente, debido a los cierres comerciales relacionados con las fiestas.
El martes, el S&P 500 alcanzó un máximo histórico de 6,909.79, impulsado por ganancias en acciones tecnológicas como Nvidia, Broadcom y Amazon. A pesar de esto, los futuros de índices en EE.UU. cayeron mientras los comerciantes consideraban posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2026.
El PIB de EE. UU. superó las expectativas, creciendo un 4.3% anualmente de julio a septiembre, mientras que el índice de precios del consumo personal (PCE) se alineó con las previsiones con un aumento del 2.9%. El asesor Kevin Hassett destacó la necesidad de recortes de tasas más rápidos, a pesar del fuerte desempeño económico.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) comprende 30 acciones significativas de EE. UU. y está ponderado por precio. Factores externos como las ganancias de las empresas, los datos macroeconómicos y las tasas de interés de la Reserva Federal influyen en su rendimiento.
La Teoría Dow implica el análisis de tendencias del DJIA y el DJTA, basado en tres fases: acumulación, participación pública y distribución. Se puede comerciar el DJIA a través de ETFs, contratos de futuros, opciones y fondos mutuos.
Akhtar Faruqui, un analista de divisas, se centra en el análisis de tendencias y la dinámica financiera en sus informes de mercado.
Estamos viendo un ligero retroceso en los futuros de índices en esta Nochebuena, lo cual es esperado tras el cierre récord del S&P 500. Los volúmenes de negociación son bajos debido a las festividades, por lo que no debemos leer demasiado en estos pequeños descensos. La tendencia subyacente sigue siendo fuerte tras una racha ganadora de cuatro días impulsada por acciones tecnológicas.
Los datos económicos presentan una imagen confusa en este momento. La economía está creciendo mucho más rápido de lo que se predijo, con un PIB del tercer trimestre de 2025 alcanzando el 4.3%, y el informe de empleo de noviembre mostró una sólida ganancia de 210,000 puestos. Sin embargo, a pesar de esta fortaleza y de la inflación subyacente del 2.9%, escuchamos voces influyentes presionando a la Reserva Federal para recortar tasas.
Para los comerciantes de derivados, esto crea una configuración interesante ya que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) está actualmente bajo, negociándose cerca de 13.5, lo que hace que las opciones sean relativamente baratas. Este podría ser un buen momento para considerar la compra de opciones de venta protectoras para resguardarse contra un posible retroceso en enero cuando los volúmenes de negociación regresen a la normalidad. Alternativamente, los comerciantes optimistas podrían utilizar opciones de compra para posicionarse para un aumento adicional sin comprometer grandes cantidades de capital.
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