Movimientos de Divisas y Análisis del Mercado
En los movimientos de divisas, el EUR/USD está cayendo hacia el nivel de 1.1600 a medida que el Dólar estadounidense gana fuerza. De manera similar, el GBP/USD está experimentando presión a la baja, con el par cotizando cerca del nivel de 1.3200 debido a un Dólar estadounidense que se fortalece. Otros análisis señalan que el Oro tiene potencial para alcanzar los $4,300, respaldado por el optimismo sobre posibles recortes de tasas por parte de la Fed. Mientras tanto, el mercado de criptomonedas muestra que aproximadamente $2 mil millones han sido retirados de los traders en Ethereum desde 2020, creando desafíos ocultos para los comerciantes. El índice de nuevos pedidos para la manufactura acaba de caer a 47.4, lo que es una clara señal de que el sector industrial está contrayéndose. Deberíamos ver esto como una señal de advertencia para la economía estadounidense más amplia. Históricamente, lecturas tan bajas, como las que vimos durante la desaceleración de 2020, a menudo preceden una mayor debilidad económica y pérdidas de empleo.Reacciones del Mercado y Estrategias
Esta debilidad es la razón por la cual el mercado está ajustando agresivamente las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Con los últimos datos de inflación (CPI) de octubre mostrando que la inflación ha bajado al 2.5%, muy por debajo de su pico superior al 9% en 2022, la Fed tiene luz verde para actuar. Deberíamos posicionarnos para esto mirando derivados que obtengan beneficios de tasas en descenso, como opciones de compra sobre ETFs de bonos del Tesoro. En respuesta a los crecientes temores de recesión, el Dow Jones ha estado cayendo. El último informe de empleo apoya esta visión, mostrando que la nómina no agrícola solo agregó 95,000 empleos en noviembre, una gran decepción con respecto a las expectativas. Esto convierte la compra de opciones de venta sobre los principales índices bursátiles en una estrategia lógica para protegerse o beneficiarse de una nueva caída en las próximas semanas. El Oro prospera en este entorno, aumentando hacia $4,264 la onza mientras los inversores buscan seguridad y anticipan tasas de interés más bajas. Esto es un clásico movimiento hacia la seguridad, y con la “frenesí de recortes de la Fed” en pleno apogeo, la tendencia alcista en el oro parece fuerte. Podríamos usar opciones de compra para jugar por un movimiento a través del nivel de resistencia de $4,300. Si bien el Dólar estadounidense ha visto un pequeño rebote, el panorama general sugiere debilidad a medida que se construyen las expectativas de recortes de tasas. El Euro está luchando por superar 1.1650, presentando una oportunidad para vender spreads de compra en ese nivel. También estamos viendo cómo el repunte en USD/JPY pierde poder, por lo que deberíamos estar atentos a signos de una inversión que podría hacer que las opciones de venta sobre el par sean atractivas.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
