Caída de las acciones de Disney
Las acciones de Disney cayeron más del 9% tras no cumplir con las expectativas de ingresos, aunque superaron las estimaciones de ganancias. En general, Disney generó $94.4 mil millones en ingresos durante el año fiscal, un aumento del 3% con respecto al año anterior. Después de la reapertura del gobierno, la atención se centra en la próxima publicación de datos económicos, aunque algunos pueden seguir sin publicarse debido al cierre. Se espera pronto el informe de Nóminas No Agrícolas de septiembre, que podría afectar la próxima decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal. La inteligencia artificial (IA) busca imitar las funciones cognitivas humanas en máquinas. Algunas aplicaciones de la IA incluyen plataformas de IA generativa, análisis predictivo y herramientas de personalización de contenido empleadas por empresas como YouTube y Spotify. Nvidia y Palantir son compañías destacadas en el ámbito de la IA, con Nvidia fabricando chips esenciales y Palantir ofreciendo análisis de grandes datos. Desde finales de 2022, las acciones asociadas a la IA han experimentado ganancias notables, aunque algunos analistas advierten sobre una posible burbuja.Volatilidad del mercado y estrategias
Con el Dow cayendo bruscamente ayer y la reciente reapertura del gobierno, debemos esperar que la volatilidad se mantenga alta en las próximas semanas. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) probablemente seguirá fluctuando mientras el mercado analiza una avalancha de datos económicos retrasados. Los operadores de derivados deben considerar estrategias que se beneficien de estos movimientos de precios, como comprar opciones de venta (puts) en índices amplios como el SPX para protegerse contra futuras caídas. El evento más importante en nuestra mira es el retrasado informe de Nóminas No Agrícolas de septiembre, que ahora es un dato clave antes de la reunión del 10 de diciembre de la Fed. Dado que los operadores de tasas están casi divididos 50/50 sobre un posible recorte de tasas, podemos anticipar un movimiento significativo en el mercado dependiendo de esa cifra de empleo. Estrategias de opciones como “straddles” o “strangles” en ETFs sensibles a tasas de interés podrían ser efectivas para jugar este evento. La venta en el sector tecnológico, especialmente en acciones relacionadas con la IA, presenta una oportunidad clara para apuestas bajistas. Estamos observando una gran reversión frente a la increíble euforia de 2023, un año en el que las acciones de Nvidia (NVDA) aumentaron alrededor del 240%. Dada esta cambio de impulso, comprar opciones de venta (puts) o establecer “bear call spreads” en el ETF Nasdaq 100 (QQQ) o en nombres individuales como Tesla (TSLA) parece prudente. La fuerte caída del 9% de Disney después de su informe de ganancias destaca la debilidad incluso en nombres consolidados, sugiriendo un pobre sentimiento del consumidor. Esto crea un techo técnico para la acción, convirtiéndola en un candidato para vender opciones de compra fuera del dinero. Vimos este patrón a finales de 2023 cuando el crecimiento de suscripciones desaceleró a varias empresas de medios, y parece ser una tendencia continua. En general, la dinámica del mercado ha cambiado desde la narrativa de crecimiento a cualquier costo de la IA que definió 2023 y 2024. A mediados de 2023, el NASDAQ 100 se comerciaba a 25 veces sus ganancias futuras, una valoración que ahora se está poniendo a prueba a medida que los comerciantes rotan hacia sectores más defensivos. Debemos considerar operaciones en pares, potencialmente comprando un ETF de salud o energía mientras se vende en corto un fondo de crecimiento tecnológico para capturar esta rotación.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
