Seagate Technology (STX) es reconocida por su sólida posición en el sector de almacenamiento de datos, esencial para aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Forma un duopolio con Western Digital, y juntas dominan aproximadamente el 80% del mercado.
La demanda de almacenamiento por parte de empresas de IA impulsa el éxito de Seagate, con su acción aumentando un 219% en lo que va del año y logrando un retorno anual del 39% en cinco años. Este desempeño se alinea con una perspectiva de ganancias favorable en medio de una industria de IA en auge.
Algunos consideran a Seagate una acción atractiva en IA, con una clasificación de compra moderada y un objetivo a 12 meses de $268. A pesar de esto, Western Digital sigue siendo un competidor viable, ofreciendo potencialmente un mejor valor de precio a ganancias de 22.
Un vistazo a la cartera de AI Insights muestra ganancias del 5.17% a partir de una inversión de $300, lo que ejemplifica la fortaleza del sector de IA. En contraste, un fondo de índice de mercado total de Vanguard muestra solo una leve ganancia del 0.56%.
La cartera se ve impulsada por selecciones anteriores como Micron Technology, que subió un 20% en cuatro semanas, reafirmando el sólido desempeño de las acciones relacionadas con IA en tiempos recientes.
En nuestra opinión, Seagate es fundamentalmente una inversión en el auge de la inteligencia artificial. Con importantes proveedores de nube como Amazon y Microsoft anunciando otra ronda de expansiones de centros de datos el mes pasado, la demanda física de almacenamiento masivo es innegable. Esto crea un fuerte impulso para Seagate y Western Digital, que juntas controlan el mercado.
Dado el aumento histórico de la acción hasta el nivel de $285 para 2025, hemos visto que la volatilidad implícita se mantiene elevada, actualmente flotando en el percentil 75 de su rango de 52 semanas. Esto hace que la venta de opciones sea una estrategia atractiva para aquellos que creen que la acción se mantendrá estable o continuará en ascenso. Vender opciones de venta garantizadas en efectivo durante pequeños retrocesos, apuntando a vencimientos a finales de diciembre de 2025 o enero de 2026, permite a un operador generar ingresos o adquirir acciones a un costo menor.
Para los operadores que desean una exposición alcista directa pero son cautelosos con el alto costo de las opciones, un spread de opciones de compra es un enfoque lógico. Estamos considerando comprar una opción de compra de $290 para enero de 2026 y simultáneamente vender una opción de compra de $310 para financiar la posición. Esta estrategia limita las ganancias potenciales pero reduce significativamente el costo de entrada y define el riesgo si el impulso en IA se detiene en las próximas semanas.
La situación recuerda a finales de la década de 1990, cuando los proveedores de infraestructura de internet experimentaron un crecimiento increíble antes de que las valoraciones se adelantaran. Considerando que el próximo informe de ganancias de Seagate se espera para finales de enero de 2026, comprar algunas opciones de venta fuera del dinero que expiren en febrero podría ser una cobertura económica contra cualquier sorpresa.
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