El índice de nuevos pedidos de servicios ISM en los Estados Unidos aumentó a 56.2 en octubre, subiendo desde 50.4 anteriormente. Este cambio refleja un giro positivo en los nuevos pedidos dentro del sector de servicios estadounidense.
El promedio industrial Dow Jones se recuperó en 300 puntos, sugiriendo una recuperación en los mercados. En contraste, el petróleo crudo WTI cayó por debajo de los $60 debido a un sorpresivo aumento de inventarios según lo informado por la EIA.
En el mercado de divisas, el EUR/USD lucha por mantenerse por debajo del nivel de 1.1500 a pesar de datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado. El GBP/USD se mantiene en un rango, permaneciendo por debajo de 1.3050, con la atención turning hacia la próxima reunión del Banco de Inglaterra.
El oro subió más de 1%, acercándose a la marca de $4,000 por onza troy, impulsado por movimientos en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Mientras tanto, Ethereum muestra un impulso ascendente, estabilizándose alrededor del nivel de soporte de $3,350 después de recientes caídas.
La próxima semana podría poner a prueba el sentimiento de riesgo, con impactos potenciales de discursos de la Reserva Federal, la Corte Suprema de EE. UU. y datos que influyen en la fortaleza del dólar. Las divisas australianas y británicas podrían moverse en direcciones opuestas a medida que sus bancos centrales se preparan para reunirse. Stellar (XLM) enfrenta posibles pérdidas adicionales, con una corrección del 15% posible en medio de una demanda minorista debilitada.
Estamos viendo datos de servicios en EE. UU. muy fuertes, con los nuevos pedidos ISM saltando a 56.2, un nivel no visto en más de un año. Esto sugiere que la economía tiene una base sólida a pesar del cierre del gobierno más largo registrado, que ahora entra en su quinta semana. Dadas estas señales contradictorias, los comerciantes deberían considerar apostar por un aumento en la volatilidad del mercado, ya que el VIX ha aumentado históricamente un promedio del 15-20% durante episodios de cierre prolongado como el que vimos en 2018-2019.
La fortaleza del dólar estadounidense parece estar lista para continuar, impulsada por estos sólidos datos internos en comparación con la estancamiento en otros lugares. El índice del dólar (DXY) se mantiene firme por encima de 108.00, manteniendo al EUR/USD por debajo del significativo nivel de resistencia de 1.1500. Deberíamos considerar vender opciones de compra fuera del dinero sobre el euro o la libra para obtener primas, apostando que esta dominación del dólar persistirá hasta finales de año.
El movimiento del oro es particularmente interesante, ya que se recupera a pesar del fuerte dólar, mostrando su fortaleza como un verdadero refugio seguro en medio del caos político en Washington. Esta recuperación ha sido persistente desde que el oro superó sus antiguos máximos de 2024 de alrededor de $2,400 por onza. Comprar opciones de compra con un precio de ejercicio en o justo por debajo del nivel de $4,000 podría ser una buena manera de aprovechar el impulso a medida que el mercado vuelve a probar esta barrera psicológica clave.
En contraste con el optimismo económico, el petróleo crudo WTI está señalando debilidad, habiendo roto decisivamente por debajo de $60 el barril. El último informe de la EIA mostró un sorpresivo aumento de inventarios de más de 4 millones de barriles, confirmando que la oferta actualmente supera a la demanda. Creemos que comprar opciones de venta sobre futuros de crudo es el comercio más claro aquí, apuntando a un movimiento hacia el nivel de soporte de $55 en las próximas semanas.
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