La tasa de empleo de Nueva Zelanda para el tercer trimestre no tuvo cambios, registrándose en 0%. Esto estuvo por debajo de las expectativas, que preveían un ligero aumento del 0.1%. Otros desarrollos económicos incluyen al Banco del Pueblo de China estableciendo la tasa de referencia USD/CNY en 7.0901, en comparación con la anterior de 7.0885, y la caída del PMI de servicios de China a 52.6 en octubre, alineándose con las predicciones. El par de divisas EUR/USD mostró resistencia, cotizando cerca de 1.1500, ya que los participantes del mercado esperaban que el Banco Central Europeo mantuviera un enfoque cauteloso en su próxima reunión. En contraste, el GBP/USD sufrió más pérdidas, rompiendo por debajo de la marca de 1.3100 y disminuyendo alrededor del 0.9% en una sesión. El oro enfrentó presión de precios por debajo de $3,850 debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, aunque los rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro de EE. UU. proporcionaron algo de apoyo. El precio de Ethereum cayó por debajo de $3,500 debido a las salidas de ETF, reflejando el sentimiento bajista general en el mercado de criptomonedas.

Vulneración de Seguridad en Balancer

Una reciente vulneración de seguridad afectó a la plataforma Balancer, resultando en una pérdida que supera los $120 millones. A pesar de conocer la vulnerabilidad, la plataforma no pudo detener el hackeo ya que involucraba fondos más antiguos. Best Brokers en 2025 proporcionó una lista detallada y recomendaciones para los traders que consideren diversos mercados y plataformas. Con el crecimiento del empleo de Nueva Zelanda alcanzando cero, vemos esto como una señal clara de una economía estancada. Esto pone al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda en una posición difícil, ya que datos recientes de Stats NZ también mostraron que la inflación anual se mantiene obstinadamente alta en 4.2%. Esta dinámica de débil crecimiento y alta inflación hace que acortar el par NZD/USD sea una posición cada vez más atractiva. La fuerte caída de la libra esterlina por debajo de 1.3100 confirma una tendencia bajista que hemos visto desarrollarse durante semanas. La economía del Reino Unido está luchando con un crecimiento que se encuentra cerca del 0.1% para el trimestre, sin embargo, el Banco de Inglaterra no puede reducir las tasas debido a la persistente inflación subyacente. Este contexto sugiere que comprar opciones de venta en el GBP/USD podría ofrecer una forma de capitalizar la debilidad esperada.

Impacto en el Dólar Australiano

Estamos observando de cerca el dólar australiano, ya que lucha cerca de 0.6450, impactado directamente por signos de desaceleración en China. El reciente PMI de servicios de China, aunque aún en territorio de expansión, ha disminuido durante dos meses consecutivos, lo que genera preocupaciones sobre la demanda de productos básicos australianos. Esto refuerza una perspectiva cautelosa sobre el AUD, especialmente frente al dólar estadounidense. El euro se mantiene cerca de 1.1500, pero creemos que su potencial ascendente está limitado por un Banco Central Europeo cauteloso. El mercado ha descontado completamente cualquier aumento adicional de tasas, con las últimas actas de la reunión del BCE de octubre de 2025 indicando un cambio hacia posibles recortes en el nuevo año. Esto sugiere un mercado lateral para el EUR/USD, haciendo que estrategias que se beneficien de la baja volatilidad, como la venta de strangles, sean dignas de consideración. El fracaso del oro en superar los $3,850, incluso con los riesgos geopolíticos, resalta la abrumadora fuerza del dólar estadounidense. Después del notable aumento que vimos en los últimos dos años desde el nivel de $2,000, parece que el impulso está disminuyendo. Creemos que el metal precioso está atrapado entre rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. en declive pero de apoyo y un dólar restrictivo, lo que limita su potencial ascendente inmediato. En los mercados de criptomonedas, la caída de Ethereum por debajo de $3,500 es una señal de advertencia impulsada por la toma de ganancias institucional. Hemos observado salidas constantes de los principales ETF de Ether durante las últimas tres semanas, un notable cambio respecto a las fuertes entradas vistas tras su aprobación en 2024. Esto sugiere una disminución de la convicción entre los jugadores más grandes, haciendo que las opciones de venta protectoras sean una estrategia prudente para quienes posean activos relacionados con criptomonedas.

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