Desarrollos Comerciales entre EE. UU., China y Suiza
El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció avances en las discusiones con funcionarios suizos sobre aranceles. Además, se formaliza la regulación sobre el fentanilo y las reducciones de aranceles en un acuerdo entre EE. UU. y China. El EUR/USD se mantiene bajo cerca de 1.1480. Los precios del oro han bajado a mínimos de tres días de aproximadamente $3,930, y el precio de Ethereum cayó por debajo de $3,500 debido a la salida de fondos de ETFs. En el sector financiero, se está examinando a las plataformas DeFi tras un hackeo de Balancer de $120 millones. La información presentada conlleva riesgos e incertidumbres inherentes y es solo con fines informativos, no como consejo. Es fundamental que los lectores realicen una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones de inversión, ya que los riesgos, pérdidas y costos son responsabilidad del inversor. Estamos viendo un mercado tironeado en dos direcciones, creando oportunidades para operaciones de volatilidad. El acuerdo comercial positivo entre EE. UU. y China y el progreso en los aranceles suizos se ven contrarrestados por el creciente miedo a un cierre del gobierno de EE. UU., lo que está presionando al dólar. Esta tensión sugiere que estrategias como las de straddles o strangles en índices importantes podrían ser efectivas en las próximas semanas.Oportunidades de Inversión y Riesgos
El yen japonés se está fortaleciendo significativamente como un activo refugio, con el USD/JPY cayendo hacia 153.50 a pesar de las buenas noticias comerciales. Este movimiento está impulsado por el riesgo de cierre, que el CBO estimó la semana pasada que podría reducir el PIB del cuarto trimestre en un 0.2% por cada semana que dure. Deberíamos considerar comprar opciones de compra de JPY o vender futuros de USD/JPY para aprovechar este impulso, especialmente si el Congreso no muestra progreso en una resolución presupuestaria. La libra británica está en una clara tendencia a la baja, y deberíamos buscar capitalizar su debilidad. La caída a nuevos mínimos sigue los datos de inflación del Reino Unido de la semana pasada, que fue del 2.1%, por debajo de las expectativas y reduciendo la probabilidad de un aumento de tasas del Banco de Inglaterra antes de mediados de 2026. Las opciones de venta sobre GBP/USD o posiciones bajistas en futuros parecen ser las jugadas más directas aquí. De manera similar, el dólar neozelandés parece vulnerable después de que su tasa de desempleo alcanzara un máximo de nueve años del 5.2%. Esto ha efectivamente descartado cualquier aumento de tasas en el futuro previsible, un sentimiento que fue respaldado por los comentarios dovish del gobernador del RBNZ ayer. Vemos potencial en acortar NZD/USD, ya que la moneda tiene muy pocas noticias positivas que la respalden en este momento. El tono cada vez más agresivo del Banco de Japón agrega una capa adicional de fortaleza al yen. Con sus actas confirmando una disposición a aumentar tasas, y la inflación subyacente de Japón manteniéndose por encima de su objetivo del 2% durante el sexto mes consecutivo en octubre, la divergencia de políticas con otros bancos centrales es clara. Esto apoya una perspectiva alcista a largo plazo sobre el yen frente a monedas como el euro y la libra. El oro se está retirando de sus máximos recientes cerca de $3,930, lo que sugiere que algunos traders están rotando de activos seguros a activos más arriesgados tras los acuerdos comerciales. En el espacio cripto, el sentimiento es decididamente negativo, con Ethereum cayendo por debajo de $3,500 después de que los ETFs de cripto institucionales registraran más de $500 millones en salidas la semana pasada. El reciente hackeo de DeFi de $120 millones solo agrega a la incertidumbre, haciendo que las jugadas derivativas bajistas en activos relacionados con cripto parezcan atractivas.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
