Las acciones de Amazon subieron un 5% tras asegurar un acuerdo de 38 mil millones de dólares con OpenAI, después de un aumento del 10% tras los sólidos resultados del tercer trimestre. Este acuerdo implica que Amazon Web Services ofrecerá su infraestructura para apoyar las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) de OpenAI.
La asociación se extiende por siete años, permitiendo que OpenAI aproveche las capacidades de computación en la nube de AWS. OpenAI utilizará la infraestructura de AWS para tareas de IA, como el entrenamiento de modelos y el funcionamiento de productos como ChatGPT. El sistema de AWS admite numerosos chips Nvidia GPU y puede escalar para satisfacer las crecientes demandas de procesamiento.
El acuerdo sugiere que AWS recibirá 5.5 mil millones de dólares adicionales en ingresos anuales. Las estrategias de márgenes altos de AWS, con un margen operativo de aproximadamente 35%, predicen alrededor de 1.9 mil millones de dólares más en ganancias anuales. Inicialmente, Microsoft fue el proveedor exclusivo de nube de OpenAI, pero ahora AWS también se beneficia, equilibrando la ventaja de Microsoft.
Los analistas ven el acuerdo de manera positiva. Notan que valida a AWS y refuerza la posición de Amazon en IA. Algunos analistas aumentaron el precio objetivo de las acciones de Amazon, con Wedbush elevándolo a 340 dólares por acción. Actualmente, las acciones de Amazon se cotizan a 254 dólares, un aumento del 14% recientemente, con una ganancia del 16% hasta la fecha. El precio objetivo mediano de las acciones es de 290 dólares, ofreciendo un potencial de aumento del 14%.
El reciente aumento del 15% en las acciones de Amazon ha llevado la volatilidad implícita a niveles no vistos desde el informe de ganancias del segundo trimestre de este año. Esto hace que la compra directa de opciones de compra sea costosa, sugiriendo que los comerciantes deben considerar estrategias que se beneficien de las primas altas. Vender opciones de venta aseguradas con precios de ejercicio por debajo de los niveles de soporte actuales, tal vez alrededor de 240 dólares, podría ser una forma atractiva de recoger esta prima inflada mientras se define un punto de entrada claro.
Este acuerdo de 38 mil millones de dólares con OpenAI es una validación significativa para AWS en la batalla por la infraestructura en la nube contra Microsoft y Google. Hasta el último trimestre, vimos que AWS mantenía su cuota de mercado dominante en alrededor del 31%, y esta asociación consolida su posición como un proveedor clave para las cargas de trabajo de IA más exigentes. Cambia la narrativa de apuestas especulativas en IA a flujos de ingresos tangibles y a largo plazo.
Dada la meta de precio de Wedbush de 340 dólares, vale la pena explorar las estrategias de opciones de compra en spread para gestionar el alto costo de las opciones. Por ejemplo, comprar una opción de compra de 260 dólares para enero de 2026 y simultáneamente vender una de 290 dólares podría capturar el potencial de aumento mientras se limita el gasto inicial. Esta estrategia se alinea con el objetivo mediano de los analistas y aprovecha un aumento continuo y constante en vez de otro pico explosivo.
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