Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) sigue a la vanguardia de la industria de semiconductores, impulsada por una creciente demanda de chips avanzados. Las acciones han alcanzado nuevos máximos, alimentadas por un sólido ciclo alcista, como se observa a través del análisis de Ondas de Elliott.
Desde su mínimo en 2022, el repunte de TSM forma una clara estructura de tres ondas: la onda I alcanzó un máximo de $226.40, la onda II retrocedió a $134.25 y la onda III avanzó a nuevos récords dentro de un rango objetivo de $301.59 a $341.06. Se proyecta que esta tendencia alcista continúe hasta finales de 2025 o principios de 2026. Una corrección de la onda IV podría seguir, ofreciendo una oportunidad adicional de compra antes de apuntar a una extensión de Fibonacci de $404.
TSM muestra un patrón fuerte en el gráfico semanal. Los analistas ven los retrocesos como oportunidades de compra, sugiriendo puntos de entrada precisos tras las correcciones. Un enfoque disciplinado utilizando un sistema propio puede aumentar la confianza en la captura de futuras fases de crecimiento.
Con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) confirmando un potente ciclo alcista, su entrada en la Onda III presenta una clara oportunidad. Las acciones han superado sus máximos anteriores y ahora apuntan a la zona de $301.59 a $341.06 en las próximas semanas y meses. Consideramos que este avance está fundamentado y es técnicamente sólido.
Este movimiento está fuertemente respaldado por datos fundamentales recientes. Las ganancias de TSM para el tercer trimestre de 2025, reportadas en octubre, superaron fácilmente las expectativas con una sorpresa de ingresos del 15%, impulsada por la abrumadora demanda de sus chips de 2nm. Además, el último informe de la Asociación de la Industria de Semiconductores mostró que los envíos de aceleradores de IA a nivel mundial para octubre de 2025 aumentaron un 45% interanual, una tendencia que beneficia directamente a la principal fundición del mundo.
La estrategia principal para las próximas semanas debe ser posicionarse para un mayor aumento, ya que la Onda III es típicamente la onda impulsiva más fuerte y larga. Para aquellos que buscan aprovechar este movimiento, comprar opciones de compra con vencimientos a finales del primer trimestre de 2026 ofrece una forma de capturar la esperada subida hacia el nivel de $340. Este plazo permite que el patrón se desarrolle completamente sin una presión significativa por la disminución del tiempo.
Dada la expectativa de un retroceso correctivo de la Onda IV después de este movimiento, vender opciones de venta aseguradas con efectivo en cualquier caída significativa es otra estrategia viable. Observamos un patrón similar en el fuerte pero breve retroceso durante el verano de 2024, que resultó ser un punto de entrada clave. Vender opciones de venta con precios de ejercicio cerca de los recientes niveles de soporte permite a los comerciantes recoger primas mientras establecen un precio de entrada favorable para una posible posición larga en acciones.
La actual alta volatilidad implícita en las opciones a corto plazo hace que vender primas sea atractivo, pero las opciones de compra a más largo plazo aún presentan un buen valor para capturar el núcleo de esta onda alcista. Cualquier ligera consolidación o retroceso en las próximas semanas debería verse no como una reversión, sino como una oportunidad para iniciar o aumentar estas posiciones derivativas alcistas. La vía hacia la finalización de la Onda III parece ser el resultado más probable hasta principios de 2026.
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