El EUR/USD se mantiene estable, con poco movimiento en la sesión. Las ventas minoristas de Alemania aumentaron un 0.2% en septiembre, mientras que el índice de precios al consumidor preliminar de la Eurozona también subió un 0.2% mensual, marcando un aumento del 2.1% en el año. La presidenta del BCE, Lagarde, sugirió que la actual política es adecuada, indicando resistencia a un mayor alivio.
La Tasa Spot y Movimientos del Mercado
La tasa spot se consolida en la parte alta de 1.15, con soporte en la parte baja a media de 1.15 durante octubre. Una caída por debajo de 1.1525 podría indicar un riesgo a corto plazo para el EUR, alcanzando potencialmente 1.1400/50. Los niveles de resistencia intradía son 1.1575 y 1.1635.
Otros datos del mercado incluyen un estancamiento de una semana en el Promedio Industrial Dow Jones, un mínimo de tres meses para el EUR/USD debido al tono agresivo de la Reserva Federal de EE. UU., y un mínimo de siete meses para el GBP/USD en medio de preocupaciones fiscales del Reino Unido. Los precios del oro caen por debajo de $4,000, enfrentando una segunda pérdida semanal, mientras que el WTI se recupera ligeramente en medio de consideraciones de recuperación energética.
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Como lo vemos el 31 de octubre de 2025, el Euro muestra un tono suave mientras se consolida en la parte alta de 1.15 contra el dólar. El Banco Central Europeo parece satisfecho con su política actual, lo que sugiere una alta barrera para un mayor alivio monetario. Esto crea una posición estable pero vulnerable para la moneda.
Impacto de la Reserva Federal de EE. UU.
El factor clave es el enfoque marcadamente diferente de la Reserva Federal de EE. UU., que continúa proyectando un tono agresivo. Datos recientes de septiembre de 2025 mostraron que la inflación en EE. UU. persistía en 3.7% y se añadieron 336,000 empleos, lo que da motivos a la Reserva Federal para mantener su postura de tasas de interés “más altas por más tiempo”. Esta divergencia de políticas está ejerciendo una presión subyacente significativa sobre el par EUR/USD.
Para los traders de derivados, el nivel crítico a observar es el soporte de 1.1525. Una ruptura decisiva por debajo de este punto en las próximas semanas podría provocar un movimiento más pronunciado hacia el rango de 1.1400 a 1.1450. La actual consolidación del mercado ha comprimido probablemente la volatilidad, haciendo que las estrategias de opciones sean relativamente económicas.
Teniendo en cuenta este panorama, comprar opciones put de EUR/USD con precios de ejercicio por debajo de 1.1500 podría ser una forma prudente de posicionarse por una posible ruptura. Esta estrategia ofrece un riesgo definido mientras proporciona exposición a la baja si la fortaleza del dólar estadounidense continúa aumentando como esperamos. Permite capitalizar una posible caída sin el riesgo ilimitado de una posición corta de futuros.
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