Nvidia (NVDA) está exhibiendo un ciclo impulsivo desde el mínimo de abril de 2025. La acción se encuentra actualmente en la ola terminal ((5)), con una estructura interna de cinco olas. El avance comenzó en el mínimo de la ola ((4)) de $164.07, alcanzando la ola (1) a $195.62. Una corrección en la ola (2) finalizó en $176.18, después de la cual la ola (3) continuó el movimiento ascendente.
Dentro de la ola (3), la ola 1 terminó en $185.20, y la ola 2 retrocedió a $176.76. El rally se aceleró en la ola 3, completando la ola ((i)) en $195.47 y encontrando soporte en la ola ((ii)) a $191.91. Los siguientes pasos proyectan la ola ((iii)), seguida de una consolidación en la ola ((iv)), y un movimiento final en la ola ((v)) de 3. Esta progresión sugiere la continuación de máximos más altos, hasta que la ola (5) de ((5)) concluya el ciclo de abril de 2025.
El soporte actual es fuerte en el mínimo pivotante de $176.18. Si este nivel se mantiene, cualquier caída correctiva debería atraer compradores para un mayor potencial de ascenso. El marco impulsivo y el momentum alcista se alinean con los principios de Elliott Wave, asegurando que el avance siga en camino.
Desde nuestra perspectiva el 29 de octubre de 2025, la estructura alcista en Nvidia sugiere un camino claro hacia adelante. Vemos que la acción está en una fuerte tendencia ascendente que comenzó en abril de 2025, y parece estar lista para seguir haciendo máximos más altos. Cualquier debilidad a corto plazo debería considerarse como un posible punto de entrada para posiciones alcistas, especialmente ya que la estructura actual de olas sugiere que el momentum sigue acumulándose.
Este panorama técnico está respaldado por expectativas fundamentales sólidas antes del informe de ganancias del tercer trimestre de la empresa, anticipado para mediados de noviembre de 2025. Los analistas proyectan ingresos récord en centros de datos, que podrían superar los $35 mil millones, impulsados por la demanda sostenida de sus aceleradores de IA de próxima generación “X200”. Este impulso fundamental se alinea con la previsión técnica de un rally continuo en las próximas semanas.
Dadas las circunstancias, debemos considerar estrategias que capitalicen el nivel de soporte bien definido en $176.18. Vender spreads de crédito de puts fuera del dinero con un strike corto por debajo de este punto pivotante podría ser una forma efectiva de recopilar primas. Esta estrategia se beneficia tanto de un aumento en el precio de la acción como de la disminución del tiempo, alineándose con la visión de que el nivel de $176.18 se mantendrá firme.
Para aquellos con una inclinación direccional más agresiva, comprar opciones de compra o establecer spreads de compra podría capturar directamente el esperado movimiento ascendente en el precio. Mirar expiraciones a finales de noviembre o diciembre de 2025 permitiría tiempo para que se desarrolle el anticipado rally posterior a las ganancias. Este enfoque se enfoca en la finalización de la última ola impulsiva al alza.
Es importante destacar que la volatilidad implícita está aumentando a medida que nos acercamos al anuncio de ganancias, lo que hace que las opciones sean más caras. Este aumento de la volatilidad mejora la prima recibida por la venta de puts, pero incrementa el costo de la compra de calls. Debemos tener en cuenta esta dinámica en nuestra selección de estrategias y ajuste de posiciones.
El riesgo clave sigue siendo $176.18, ya que una ruptura por debajo de este precio invalidaría la estructura impulsiva alcista inmediata. Debemos usar este nivel como una línea clara para gestionar el riesgo en cualquier posición derivativa larga. Mientras permanezcamos por encima de él, el camino de menor resistencia parece ser hacia arriba.
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