Palantir Technologies Inc. (PLTR) ha experimentado un aumento del 130% en lo que va del año, cotizando cerca de $184.63. El incremento en contratos gubernamentales de la compañía, como un acuerdo de $10 mil millones con el Ejército de EE. UU. y una asociación de £1.5 mil millones con el Reino Unido, le ha permitido superar las proyecciones de ganancias del segundo trimestre con $1 mil millones en ingresos y 16 centavos en ganancias por acción (EPS). A pesar de elevar sus previsiones anuales, persisten preocupaciones sobre su alto índice de precio/utilidad (P/E) futuro por encima de 200. Los analistas se mantienen cautelosos, emitiendo una calificación de “Mantener” con objetivos de precio que varían entre $45 y $215.
Palantir está ampliando su influencia comercial mediante asociaciones, como la que tiene con Snowflake, para mejorar las capacidades de inteligencia artificial (IA). Esto alinea Foundry, Gotham, Apollo y AIP con los sectores público y privado. Sin embargo, al cotizar a 277 veces las utilidades futuras, existe el riesgo de presión a la baja si Palantir no logra cumplir con las expectativas de crecimiento. Competidores como AMD y ASML pueden parecer atractivos si la valoración de Palantir resulta insostenible.
Un reciente análisis de Elliott Wave destaca el movimiento de las acciones de Palantir, mostrando un aumento a $190.00 seguido de una caída a $142.34, marcando la ola IV. Se anticipa que la ola V se extienda, con un objetivo de $201.49–$219.79. Una corrección podría llevar de nuevo a $142.34, especulando una posible retracción a $100 por acción.
Con Palantir cotizando cerca de $184.63 tras un enorme aumento del 130% este año, vemos que la acción está fundamentalmente estirada y técnicamente cerca de un pico. Su relación precio/utilidad futura ha superado 200, un nivel que exige perfección absoluta. Con las ganancias del tercer trimestre a solo unas semanas en noviembre de 2025, cualquier ligero fallo en el crecimiento podría ser el desencadenante de una corrección significativa.
Creemos que la acción está haciendo un último impulso hacia arriba, potencialmente en la zona de objetivo de $201–$220 según el análisis técnico. Los comerciantes que buscan captar esta última parte de aumento podrían usar opciones de compra a corto plazo que expiren a finales de noviembre. Observamos un patrón similar a finales de 2023 con otras acciones de IA que experimentaron un último aumento antes de entrar en una fase de consolidación de varios meses.
Sin embargo, la estrategia más convincente puede ser prepararse para la baja que sigue. Dado que la volatilidad implícita de las opciones de Palantir es actualmente alta, comprar opciones de venta es costoso. Un mejor enfoque podría ser vender spreads de opciones de venta a un precio superior a $220, permitiendo a los comerciantes obtener beneficios de la disminución del tiempo si la acción no alcanza nuevos máximos.
También debemos considerar el mercado en general, ya que el S&P 500 ha aumentado casi un 20% en lo que va del año, y las acciones de alto crecimiento como Palantir son las más vulnerables durante una caída del mercado. El nivel técnico clave a observar a la baja es $142.34. Una ruptura decisiva por debajo de ese precio señalaría que la corrección ha comenzado, con una posible nueva prueba del nivel de soporte de $100.
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