El dólar estadounidense mantuvo su fortaleza dentro de su rango semanal, anticipando los datos del IPC de EE. UU. y los problemas comerciales entre EE. UU. y China. El DXY vio ganancias, mientras que el EUR/USD superó brevemente el nivel de 1.1600, influenciado por los próximos datos económicos europeos y las comunicaciones del BCE. La libra esterlina enfrentó una caída, con el GBP/USD descendiendo a los bajos 1.3300. Se esperan indicadores económicos clave del Reino Unido, que probablemente afecten los movimientos del mercado. Mientras tanto, el USD/JPY continuó su tendencia al alza, alcanzando niveles alrededor de 152.80, con datos económicos japoneses en el horizonte. El AUD/USD se recuperó de una caída de dos días, cruzando nuevamente la marca de 0.6500, con los próximos informes económicos australianos en el centro de atención. Los precios del petróleo subieron a niveles máximos en dos semanas debido a nuevas sanciones de EE. UU. a Rusia, afectando el valor del WTI por encima de $62.00 por barril. El oro experimentó cierta recuperación, cotizando alrededor de $4,150 por onza en medio de tensiones geopolíticas y antes de los datos del IPC de EE. UU. De manera similar, la plata rebotó a $49.00 por onza. El mercado espera indicadores económicos clave de diversas regiones, que probablemente influirán en los precios de divisas y materias primas en los próximos días. El índice del dólar estadounidense se mantiene fuerte, lo que es una clara señal de cautela general en el mercado antes de los datos de inflación del IPC de EE. UU. La inflación subyacente ha permanecido obstinadamente por encima del objetivo de la Reserva Federal, rondando el 3.1% en el último trimestre, por lo que cualquier número sorprendente podría mover el mercado significativamente. Esto convierte a las opciones de compra del dólar en una cobertura interesante contra una cifra de inflación alta. El breve movimiento del euro por encima de 1.1600 parece frágil, especialmente con nuevos datos del PMI para la eurozona en camino. Hemos visto que los PMI de manufactura de Alemania están contrayéndose durante varios trimestres, una tendencia que comenzó a mediados de 2023, sugiriendo una debilidad económica continua. Esta creciente diferencia económica con EE. UU. sugiere que las opciones de venta en el EUR/USD podrían ser una estrategia sensata si los datos europeos decepcionan nuevamente. La caída de la libra esterlina a los bajos 1.3300 refleja profundas preocupaciones sobre la salud de la economía del Reino Unido. Las ventas minoristas del Reino Unido mostraron una disminución interanual del 1.2% en el último informe, por lo que el mercado ya se ha posicionado para más malas noticias. Debemos observar un posible rompimiento por debajo del nivel 1.3300, ya que otro conjunto de datos débiles podría acelerar fácilmente las ventas. A medida que el USD/JPY se acerca a 153.00, estamos entrando en un territorio donde el riesgo de intervención del Banco de Japón es extremadamente alto. Mirando hacia atrás en cómo actuaron los funcionarios para defender la moneda a finales de 2022 y 2024, está claro que no dejarán que el yen se debilite indefinidamente. Esto crea un gran riesgo de una caída aguda y repentina, haciendo que las opciones de venta a corto plazo en el par sean una forma de protegerse contra esa reversión. El reciente salto en el crudo WTI a más de $62 por barril, causado por nuevas sanciones, trae nueva volatilidad al mercado energético. Aunque estos precios están muy por debajo de los picos que vimos hace algunos años, este evento geopolítico sugiere que vienen más oscilaciones de precios. También debemos monitorear la situación del cierre del gobierno de EE. UU., ya que cualquier resolución podría impactar las proyecciones económicas y la demanda de petróleo. El oro moviéndose de nuevo hacia $4,150 por onza muestra su valor como un lugar seguro para guardar dinero durante las preocupaciones comerciales entre EE. UU. y China. El oro ha tenido un buen desempeño históricamente en períodos de alta inflación e incertidumbre, similar al período inflacionario que comenzó en 2021.

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