En agosto, las ventas minoristas de México vieron un aumento, alcanzando el 0.6%, superando el 0.2% esperado. Este desempeño positivo en las ventas refleja condiciones del mercado favorables durante este período. La libra esterlina cayó frente al dólar estadounidense, ya que las cifras de inflación del Reino Unido sugirieron posibles movimientos acomodaticios por parte del Banco de Inglaterra. En contraste, el AUD/USD se benefició del sólido desempeño de las materias primas, mientras que el USD/CAD se mantuvo estable, con influencias de los precios del petróleo equilibrando un dólar estadounidense más fuerte. El EUR/USD mantuvo ligeras ganancias por encima de 1.1600, con el impulso del dólar estadounidense estancándose y afectando el sentimiento general del mercado. Mientras tanto, el GBP/USD cayó a 1.3320 a medida que aumentaba la especulación sobre un recorte de tasas del Banco de Inglaterra, junto con el fortalecimiento del dólar estadounidense. El oro se cotizaba alrededor de $4,150 por onza troy, enfrentando una fase de consolidación en medio de la anticipación cautelosa del mercado relacionada con los datos del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. Bitcoin se acercó a un nivel de resistencia de $110,000, evidenciando un renovado interés de los comerciantes minoristas, mientras que Ethereum y XRP también experimentaron movimientos ascendentes, aunque influenciados por diversas dinámicas del mercado. El yen de Japón se estabilizó tras el nombramiento de Sanae Takaichi como Primer Ministro, en medio de consideraciones sobre la alineación de la política fiscal y monetaria de Japón. En los mercados de criptomonedas, el precio de Aster aumentó ligeramente a más de $1.00, en medio de un sentimiento general positivo del mercado liderado por las ganancias de Bitcoin y Ethereum. Hay una creciente expectativa de un enfoque acomodaticio por parte de la Reserva Federal, pero debemos ser cautelosos ya que los últimos datos de inflación de EE. UU. mostraron que el IPC subyacente se mantiene en un terco 3.8%. Esta persistencia complica la situación para recortes de tasas y sugiere que el dólar estadounidense podría subir si los próximos números de empleo e inflación siguen siendo sólidos. Las opciones de volatilidad en el Índice del Dólar (DXY) podrían ser una buena manera de posicionarse para una posible sorpresa. Vemos un camino claro para una debilidad continua en la libra esterlina, una opinión respaldada por fundamentos. Con la inflación del Reino Unido habiendo disminuido a 2.5% en la última lectura, los mercados monetarios están ahora valorando una probabilidad superior al 60% de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra para marzo del próximo año. Deberíamos considerar comprar opciones de venta en el par GBP/USD para capitalizar esta esperada caída. La fortaleza en las materias primas es un motor principal que deberíamos estar siguiendo, apoyando directamente al dólar australiano y al canadiense. El petróleo crudo West Texas Intermediate ha superado los $95 por barril, y esta tendencia sigue proporcionando impulso al dólar canadiense. Vender EUR/CAD o comprar opciones de compra en AUD/USD son estrategias atractivas para jugar esta divergencia. El oro está atrapado en un patrón de espera alrededor de $4,150, lo cual no es sorprendente dado el enfoque del mercado en el próximo dato de inflación en EE. UU. Vimos un período similar de consolidación a finales de 2024 antes de un marcado estallido, por lo que deberíamos prepararnos para un aumento en la volatilidad. Los comerciantes podrían implementar estrategias para beneficiarse de un gran movimiento de precios en cualquier dirección una vez que se publiquen los datos. El estado de ánimo de riesgo es inconfundible en las criptomonedas, con Bitcoin ahora probando el nivel de resistencia de $110,000. El interés abierto en los futuros de Bitcoin ha aumentado más del 20% en los últimos 30 días, mostrando que dinero significativo está fluyendo hacia esta clase de activos. Esto sugiere que comprar opciones de compra tanto en Bitcoin como en Ethereum podría ser rentable a medida que intenten alcanzar nuevos máximos.

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