Beyond Meat, una empresa que vende alternativas de carne a base de plantas, vio su precio de acción dispararse aproximadamente un 1,200% esta semana, alcanzando un máximo de aproximadamente $8.70 por acción desde el cierre del viernes pasado de 67 centavos. Un rally de “short squeeze” fue un factor clave en este drástico aumento. Sin embargo, a partir del miércoles por la tarde, la acción había bajado a alrededor de $3.35 por acción, lo que aún representa un aumento del 400% para la semana.
La reciente actividad de la acción refleja características de un rally de acciones populares, impulsado por un “short squeeze”. El mínimo de la acción la semana pasada siguió a un mínimo histórico de 55 centavos por acción tras un anuncio de reestructuración de deuda. La dilución de accionistas y los bajones de calificación de analistas llevaron a una gran cantidad de ventas en corto de la acción. El rally comenzó esta semana cuando Beyond Meat amplió su distribución en Walmart y fue añadida al ETF de acciones populares de Roundhill, provocando un rápido aumento en el precio de las acciones.
Beyond Meat ha enfrentado desafíos en la generación de ganancias e ingresos. En el segundo trimestre, los ingresos de la empresa fueron de $75 millones, marcando una caída del 20% en comparación con el año anterior, con una pérdida neta de $29 millones. Las fluctuaciones de precios en las acciones de Beyond Meat advierten a los inversores que esperen más claridad del próximo informe de ganancias del tercer trimestre.
Estamos viendo un clásico “short squeeze” en Beyond Meat, impulsado por su inclusión en un ETF de acciones populares y un acuerdo ampliado con Walmart. Después de una semana en la que la acción saltó un 1,200% antes de caer, la volatilidad implícita en sus opciones ahora es extremadamente alta. Esto hace que comprar opciones de compra o venta sea muy caro, ya que los costos reflejan una gran incertidumbre.
Dado este escenario, los comerciantes probablemente buscarán vender esta volatilidad inflada en lugar de comprarla. Estrategias como vender opciones de compra cubiertas contra posiciones de acciones existentes o utilizar “bear call spreads” podrían ser atractivas para apostar a que la acción no alcanzará sus máximos recientes nuevamente. Este enfoque nos permite beneficiarnos de la disminución esperada tanto en el tiempo como en la volatilidad a medida que la emoción se desvanece.
La fecha clave a observar es el informe de ganancias del 4 de noviembre, que ahora está a menos de dos semanas. Podemos esperar que la volatilidad se mantenga elevada antes de este evento, creando un resultado binario para el precio de la acción. Esto proporciona un marco de tiempo claro para las jugadas con opciones a corto plazo que buscan capitalizar la inevitable caída de volatilidad después de las ganancias.
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