En los Mercados de Materias Primas
Ripple (XRP) enfrentó presión hacia abajo, cotizando por debajo de $2.40 debido a las fluctuaciones en las reservas de los intercambios. En el ámbito corporativo, FalconX planeó fusionarse con el administrador de activos 21Shares, lo que podría expandir su gama de productos.
Los operadores minoristas de divisas tienen varias opciones, ya que se han destacado los principales corredores para 2025. Estos incluyen corredores con diferenciales bajos, opciones de alta palanca y servicios personalizados para diferentes regiones como MENA y América Latina.
El panorama del mercado
Con la producción industrial rusa para septiembre en solo 0.3%, muy por debajo del 0.9% que esperábamos, se está formando una perspectiva bajista sobre la economía rusa. Esta debilidad sugiere que las posiciones derivadas que apuestan en contra del rublo, como futuros largos de USD/RUB o opciones de compra, podrían ser rentables en las próximas semanas. Los datos indican problemas económicos más profundos que probablemente no se resolverán rápidamente.
El mercado más amplio está enviando señales mixtas, con temores renovados sobre una guerra comercial y un cierre del gobierno de EE. UU. en curso que crean una incertidumbre significativa. Este entorno es ideal para aprovechar la volatilidad, ya que los fuertes movimientos del mercado son más probables. Creemos que comprar estrategias en los principales índices como el S&P 500 es una forma prudente de capitalizar un gran movimiento de precios, independientemente de la dirección.
En el mercado de divisas, estamos viendo debilitarse al dólar estadounidense, lo que permite que el EUR/USD vuelva a subir por encima del nivel de 1.1600. Esta es una recuperación significativa de los mínimos cerca de la paridad que vimos en 2023. Dada la presión sobre el dólar, consideramos que las opciones de compra sobre el euro son una estrategia efectiva para obtener exposición a un mayor aumento.
El petróleo crudo muestra fortaleza, con el WTI ganando tracción debido a un dólar más débil y una oferta más ajustada. El último informe de la Administración de Información de Energía de este mes mostró una sorpresa en la disminución de inventarios en EE. UU. de 4.1 millones de barriles, lo que agrega a un sentimiento alcista. Vemos que esta tendencia continuará, haciendo atractivas las posiciones largas en futuros de WTI o opciones de compra en ETFs de petróleo.
El oro sigue bajo presión cerca de la marca clave de $4,000, principalmente debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., con el bono del Tesoro a 10 años alcanzando recientemente un 4.5%, un máximo de varios años. Vimos una dinámica similar a finales de 2022, donde el aumento de las tasas limitó el atractivo del oro incluso durante períodos de alta inflación. Esto sugiere que las opciones de venta sobre el oro podrían ofrecer una buena protección contra futuros incrementos en los rendimientos.
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