Movimientos de Divisas
El EUR/USD cayó a mínimos de varias semanas cerca de 1.1550 por cuarto día consecutivo. Lo próximo el 14 de octubre son las tasas de inflación y datos de sentimiento económico de Alemania. Mientras tanto, el GBP/USD cayó por debajo de 1.3300, con el reporte del mercado laboral del Reino Unido anticipado para el mismo día. El USD/JPY alcanzó máximos de ocho meses por encima de 153.00, con datos sobre los precios de producción y los préstamos bancarios de Japón en el horizonte. El AUD/USD disminuyó por debajo de 0.6600, mientras se esperan discursos de Bullock y Kent del Banco de la Reserva de Australia. Los precios del petróleo crudo WTI bajaron hacia $61.00 por barril debido a la disminución de preocupaciones geopolíticas y el aumento de inventarios de petróleo en EE.UU. Los precios del oro cayeron bruscamente por debajo de $4,000 por onza troy, influenciados por la incertidumbre geopolítica, un dólar estadounidense fuerte y expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. La plata alcanzó $51.00 por onza por primera vez, pero terminó con solo ligeras ganancias. La fortaleza del dólar estadounidense y el ambiente de aversión al riesgo presentan oportunidades para comprar opciones de compra (call) sobre el DXY o ETFs relacionados. El cierre actual del gobierno está creando incertidumbre, que históricamente puede aumentar el dólar como refugio seguro. La cifra preliminar de sentimiento del consumidor de U-Mich de hoy será la primera gran prueba de esta tesis alcista del dólar.Oportunidades de Trading
La debilidad en el EUR/USD y el GBP/USD parece continuar, haciendo que las opciones de venta (put) en estos pares sean atractivas antes de los datos clave de la próxima semana. Estamos atentos a los datos de inflación alemanes y al informe laboral del Reino Unido el 14 de octubre para confirmar esta tendencia a la baja. Un número débil de empleos en el Reino Unido, similar a la desaceleración observada a finales de 2024, probablemente empujaría el GBP/USD a la baja de manera decisiva. Aunque la tendencia alcista del USD/JPY por encima de 153.00 es fuerte, los operadores de derivados deben ser extremadamente cautelosos. Recordamos la intervención significativa del Banco de Japón para defender el yen en 2022 una vez que la tasa cruzó el nivel de 151. Comprar spreads de opciones de compra para limitar el riesgo es una estrategia más prudente que comprar opciones de compra individuales, ya que la amenaza de intervención repentina es ahora muy alta. La disminución tanto del AUD/USD como de los precios del petróleo crudo WTI está interconectada, reflejando temores amplios de una desaceleración global. Tras informes de un aumento en los inventarios de crudo en EE.UU. mayor de lo esperado, que la EIA estimó en más de 4 millones de barriles la semana pasada, esperamos que el petróleo ponga a prueba el nivel de soporte de $60. Los operadores podrían considerar comprar opciones de venta en futuros del WTI que expiren en las próximas semanas. La fuerte caída del oro desde sus máximos por encima de $4,000 es un resultado directo del dólar fuerte y el aumento de los rendimientos reales de EE.UU. Esto aumenta el costo de oportunidad de mantener el metal sin rendimiento, lo que impulsa la toma de ganancias. Para la plata, la enorme volatilidad tras alcanzar un máximo histórico por encima de $51 ha inflado las primas de las opciones, haciendo que las estrategias que venden volatilidad, como los strangles cortos, valgan la pena considerar si creemos que los precios se consolidarán desde aquí.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
