Impacto en el Mercado Global
En actualizaciones relacionadas, varios factores están afectando los mercados globales. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anticipa una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés en octubre, mientras que el EUR/USD se ve afectado por problemas políticos en Francia. El oro se aproxima a la marca de $4,000 debido a preocupaciones crecientes sobre un posible cierre del gobierno estadounidense. Además, Bitcoin se estabiliza cerca de $124,000, y Ethereum muestra potencial para alcanzar nuevos máximos. En Japón, el cambio de liderazgo con Sanae Takaichi introduce nuevas dinámicas de mercado, centrándose en apoyo fiscal y políticas monetarias. Esto presenta tanto oportunidades como riesgos potenciales para los inversores.Oportunidades de Inversión
Con el oro acercándose a $4,000 la onza, observamos un claro aumento en la búsqueda de seguridad impulsado por el riesgo de cierre del gobierno estadounidense e inestabilidad global. Dado que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) ha aumentado históricamente durante cierres prolongados, como el de finales de 2018, comprar opciones de compra sobre el oro y las minas de oro ofrece una forma directa de beneficiarse de este miedo. Esta estrategia sugiere que se deben mantener o aumentar posiciones alcistas en metales preciosos. La incertidumbre en Washington está creando oportunidades defensivas claras en los mercados de acciones. La relajación del Dow Jones es una señal para protegerse contra un mayor riesgo a la baja antes de que la situación empeore. Deberíamos considerar la compra de opciones de venta sobre el ETF SPDR S&P 500 (SPY) o la venta de futuros del S&P 500 como una jugada directa sobre esta agitación política que afecta a la economía en general. La agitación política en Francia está presionando el Euro, que ahora está probando mínimos alrededor de 1.1650 no vistos en varios años. Esta debilidad, combinada con el atractivo del dólar como refugio seguro, crea un caso convincente para vender el par EUR/USD. Podemos usar contratos de futuros para tomar una posición direccional o comprar opciones de venta sobre el Euro para una operación de riesgo definido. En Japón, el nuevo liderazgo está señalando una continuación de la política monetaria extremadamente relajada, lo que históricamente debilita el Yen, similar al comienzo de la era Abenomics después de 2012. Esto crea una clara divergencia contra un dólar que podría fortalecerse. Creemos que ir largo en USD/JPY a través de futuros u opciones de compra es una fuerte operación para las próximas semanas. El saldo del tesoro de Turquía muestra una caída catastrófica en territorio negativo, una señal de advertencia seria para la Lira. Esta situación refleja los eventos previos a las crisis monetarias en 2018 y 2021, que vieron a la Lira depreciarse más del 30% en poco tiempo. Vender la Lira turca en contra del dólar estadounidense es una respuesta agresiva pero lógica ante esta extrema angustia fiscal. Vemos una clara divergencia de políticas en la región de Oceanía, con el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda previsto para recortar tasas mientras que el dólar australiano se mantiene firme. El banco central de Australia ha mantenido su tasa de efectivo en 4.35% durante gran parte del año pasado, apoyando al dólar australiano. Esto hace que un comercio de pares, yendo largo en AUD/NZD, sea una estrategia atractiva para aislar esta diferencia en las políticas de los bancos centrales.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
