Aumento de la Inteligencia Artificial
A pesar de las preocupaciones políticas, el entusiasmo por la Inteligencia Artificial sigue siendo alto. Un acuerdo entre Advanced Micro Devices (AMD) y OpenAI, donde AMD obtiene un 10% de participación, impulsó las acciones de AMD más de un 23%. El entorno macroeconómico sigue siendo incierto debido al cierre, afectando las previsiones económicas. El informe de empleos de EE. UU. pendiente complica las decisiones de la Reserva Federal, con una reducción de tasas de 25 puntos base esperada en octubre. Los precios del oro han aumentado a casi $4,000 por onza. Esto se debe a la demanda de activos seguros y las expectativas de un alivio monetario prolongado. El cierre gubernamental actual está creando incertidumbre, y debemos observar cómo se han comportado los mercados en el pasado. Durante el cierre de 35 días que comenzó a finales de 2018, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) inicialmente superó 30, así que con el VIX actualmente más bajo, cerca de 19, comprar opciones de compra de VIX para noviembre ofrece una manera rentable de protegerse contra una caída repentina del mercado. Esto nos permite proteger nuestras carteras si la calma del mercado actual, que ha visto siete días de ganancias consecutivas en el S&P 500, se rompe repentinamente.Analizando la Dinámica del Mercado
La historia de la inteligencia artificial sigue siendo el principal motor del mercado, al igual que el impulso que vimos con las acciones de semiconductores en 2023 y 2024. El acuerdo entre AMD y OpenAI está avivando este fuego, por lo que deberíamos considerar estrategias de opción de compra bullish en el Fondo SPDR del Sector Tecnológico (XLK) para exponernos a la fortaleza del sector más amplio. Esta estrategia nos permite participar en el rally de la IA mientras definimos claramente nuestro riesgo máximo, lo cual es prudente dada la incertidumbre política. Los mercados esperan abrumadoramente una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal en octubre, con la herramienta CME FedWatch mostrando una probabilidad de más del 90% de una reducción de un cuarto de punto. Sin embargo, con el cierre retrasando informes clave como la nómina no agrícola, la Reserva Federal está operando con información incompleta, lo que hace que su decisión sea menos segura. Podemos comerciar esta incertidumbre utilizando straddles en el ETF de Bonos del Tesoro a 20 años de iShares (TLT), que se beneficiará de un movimiento significativo en las tasas de interés, independientemente de la dirección. El aumento del oro a un nuevo récord cercano a $4,000 por onza es una respuesta directa a la demanda de refugios seguros y la expectativa de una política monetaria más relajada. Este entorno es muy favorable para los metales preciosos, haciendo que las opciones de compra en las Acciones SPDR de Oro (GLD) sean una forma atractiva de mantener una exposición alcista. Al mismo tiempo, dado que las reducciones de tasas tienden a debilitar el dólar, estamos buscando opciones de venta en el Fondo Invesco DB US Dollar Index Bullish (UUP) como un comercio relacionado.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
