Informe Semanal de la EIA y Reacción del Mercado
El informe semanal de la EIA reveló una disminución de existencias de crudo de -3.029M, lo que normalmente apoyaría los precios. Un nuevo arancel del 25% sobre India también se esperaba que elevara los precios. A pesar de estos factores, la reacción del mercado fue negativa; tras un aumento breve, los precios continuaron su caída. La resistencia actual sugiere que los compradores están luchando por influir en el mercado. Las expectativas de mayor suministro y menor demanda probablemente guiarán los precios a corto plazo. Hemos visto al petróleo crudo estabilizarse en $64.35, rompiendo por debajo de la clave media móvil a 100 días de $64.95. Esta ruptura técnica sugiere que el camino de menor resistencia ahora es hacia abajo. El área entre $64.41 y $65.27, que alguna vez fue soporte, se ha convertido ahora en un techo para cualquier aumento de precios.Estrategia del Mercado y Gestión de Riesgos
La reacción del mercado a las noticias recientes es muy significativa para nuestra estrategia en las próximas semanas. A pesar de una disminución de inventarios mayor a la esperada de más de 3 millones de barriles, los precios aún cayeron, indicando que el sentimiento pesimista tiene el control. Esto nos recuerda un patrón similar a finales de 2024, donde buenas noticias no lograron elevar un mercado preocupado por la economía global. Los datos macroeconómicos actuales respaldan esta debilidad, ya que las cifras recientes muestran que el PMI manufacturero global ha caído a un mínimo de 14 meses, liderado por una desaceleración tanto en China como en Europa. Esto alimenta las preocupaciones sobre la futura demanda de energía, y parece que los traders están considerando esto más seriamente que los niveles de suministro actuales. Por ahora, el enfoque está claramente en la disminución de la demanda global. Dada esta situación, debemos considerar posicionarnos para una mayor caída. Comprar opciones de venta que apunten al mínimo del 9 de mayo de $63.61, y potencialmente al nivel de $60, ofrece una manera directa de capitalizar este momentum bajista. Utilizar estrategias de venta con opciones también podría ser efectivo para limitar el costo inicial mientras se captura un movimiento a la baja. Nuestro nivel de riesgo principal es un cierre por encima de la media móvil a 100 días en $64.95. Cualquier comercio sostenido por encima de este nivel indicaría que la ruptura bajista ha fallado y nos obligaría a reconsiderar nuestras posiciones. Debemos observar la acción del precio alrededor de ese nivel específico como nuestra guía para la gestión de riesgos.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
