El mercado de valores abrió con resultados mixtos, ya que el promedio industrial Dow experimentó una ligera caída, mientras que los índices S&P y NASDAQ estaban en aumento. A los ocho minutos del inicio de la sesión de negociación, el promedio industrial Dow había disminuido en 42.70 puntos, situándose en 44,859.22, marcando una caída del 0.10%. En contraste, el índice S&P avanzó 7.49 puntos, aumentando un 0.12%, alcanzando 6,396.13. El índice NASDAQ subió 50.36 puntos, con una ganancia del 0.24%, llegando a 21,108.32. Además, el Russell 2000 mostró un aumento de 4.83 puntos, o un 0.21%, alcanzando un valor de 2,265.89.
En el mercado de valores, Nvidia alcanzó un nuevo máximo intradía de $175.37, actualmente cotizando a $174.40, un aumento del 0.53%. Meta vio un incremento de $10, o 1.4%, llevando su precio a $722.79, mientras se prepara para anunciar resultados. Microsoft subió $0.44, un aumento del 0.10%, cotizando a $514.21. Apple se mantuvo sin cambios, con su anuncio de resultados próximo. Amazon subió $0.90, o un 0.40%, valorado en $232.40, con un informe de resultados también en camino.
Estamos presenciando el mercado dividido que describe Michalowski, donde los índices tecnológicos Nasdaq y S&P son sostenidos por algunas acciones clave. Esta concentración significa que los comerciantes deben enfocarse menos en el mercado en general y más en las empresas específicas que impulsan las ganancias. La divergencia con el promedio industrial Dow Jones resalta un liderazgo estrecho.
Los próximos informes de resultados de Meta, Microsoft, Apple y Amazon son los eventos más críticos de la semana, y debemos prepararnos para movimientos de precios significativos. Los mercados de derivados están considerando esta incertidumbre, con una volatilidad implícita en aumento antes de los anuncios. Nuestra estrategia debe centrarse en posicionarnos para estos movimientos.
El índice de volatilidad CBOE, o VIX, actualmente se encuentra alrededor de 12.5, lo que es relativamente bajo dada la magnitud de estos eventos de resultados próximos. Esto sugiere cierta complacencia en el mercado, pero también hace que comprar opciones de compra o venta sea más barato de lo que podría ser. El último informe del Índice de Precios al Consumidor que muestra que la inflación ha bajado al 3.3% le da a la Reserva Federal más margen para ser paciente, lo cual es generalmente favorable para las acciones de crecimiento.
Históricamente, hemos visto un “colapso de volatilidad” justo después de que se publican estos resultados, ya que la incertidumbre desaparece. Esto significa que las primas de opciones, que eran altas antes del informe, caen drásticamente. Podemos posicionarnos para esto utilizando estrategias que se benefician de grandes movimientos de precios, o vendiendo opciones caras para beneficiarnos de la caída esperada en la volatilidad.
El aumento implacable de Nvidia hasta nuevos máximos subraya el intenso enfoque del mercado en el tema de la inteligencia artificial. Esperamos que los informes de los otros líderes tecnológicos sean juzgados en gran medida por su progreso en IA y sus planes de monetización. Cualquier sorpresa positiva podría impulsar aún más el rally, mientras que una decepción podría desencadenar una rápida liquidación de estas operaciones populares.
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