Los futuros de petróleo crudo ligero del 25 de julio de 2025, están posicionados en $66.28. El umbral clave a la baja es $66.38, mientras que las oportunidades al alza aparecen por encima de $66.62, dependiendo del movimiento sostenido.
Los objetivos a la baja se sitúan entre $66.23, cerca del Valor Área Bajo de hoy, y $65.31, por encima del Punto de Control del 23 de julio. Los objetivos al alza podrían alcanzar $67.47 si el precio se mantiene por encima de $66.62 durante dos períodos de 30 minutos o 15 minutos de forma continua.
Niveles clave como el Valor Área Alto, Bajo, el VWAP y el Punto de Control se derivan del análisis del perfil de volumen. Estas zonas son a menudo magnéticas, influyendo en la dirección de los precios y en los puntos de reversión. Comprenderlos ayuda a realizar entradas y salidas comerciales de manera deliberada.
El sistema tradeCompass apoya este análisis sugiriendo no más de una operación por dirección al día. Aboga por tomar ganancias parciales y ajustar los stop-loss a medida que avanzan las operaciones. Seguir estos principios ayuda a mitigar el riesgo.
Las herramientas de perfil de volumen, incluyendo el POC, VAH/VAL y VWAP, muestran dónde se centra el interés del mercado. Estas ayudan a los traders a evaluar posibles reversos o aceleraciones.
El mercado está confirmando la tendencia bajista delineada por Levitan, con precios luchando por debajo del umbral de $66.38. Esta debilidad técnica está respaldada por el último informe de la Administración de Información de Energía (EIA), que mostró un aumento inesperado en los inventarios de crudo en EE. UU. de 3.6 millones de barriles. Tal aumento en la oferta refuerza la presión a la baja sobre los precios, haciendo que los objetivos a la baja sean más atractivos.
Sumándose a nuestras preocupaciones están las recientes declaraciones de delegados de OPEC+ que indican que el grupo podría deshacer algunos recortes de producción antes de lo esperado si la demanda flaquea. En el lado de la demanda, el último índice de gestión de compras (PMI) manufacturero de China fue de 49.5, indicando una contracción y señalando un apetito de combustible más débil por parte del mayor importador de petróleo del mundo. Estos vientos en contra fundamentales coinciden perfectamente con los objetivos de precios a la baja identificados en el análisis.
Para los traders de derivados, esto sugiere que las posiciones cortas en futuros o la compra de opciones de venta son las estrategias principales a considerar en las próximas semanas. Sin embargo, debemos respetar el potencial de un cambio por encima del nivel de $66.62, ya que las tensiones geopolíticas actuales pueden causar picos repentinos. Por eso es crucial aplicar los principios disciplinados de toma de ganancias y gestión de stop-loss del sistema tradeCompass.
Históricamente, la zona media de los $60 ha sido un campo de batalla clave para los precios del petróleo, actuando a menudo como un piso antes de nuevas caídas. La última vez que los precios mantuvieron una ruptura por debajo de esta zona a principios de 2023, precedió a una caída hacia los bajos $60 en medio de temores de recesión. Con la Reserva Federal indicando una política de tasas de interés “más altas por más tiempo”, una narrativa similar de desaceleración económica podría empujar los precios hacia el objetivo final de $65.31.
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