Las acciones de Nvidia siguen en aumento, superando el antiguo cierre récord de $173.00 del 17 de julio, ahora cotizando cerca de $173.10. A principios de esta semana, las acciones experimentaron una caída, bajando de $173.17 a $164.58, antes de que los compradores intervinieran cerca de las medias móviles, lo que llevó a una recuperación.
El gráfico horario muestra un patrón donde las caídas encuentran consistentemente soporte en la media móvil de 50 horas o, si se rompe, en la media móvil de 100 horas. Estas medias ofrecen una guía para los traders, manteniendo una perspectiva optimista mientras los precios se mantengan sobre ellas.
Para los traders, reconocer cuándo cambia la tendencia es esencial. La tendencia optimista persiste mientras los precios están por encima de estas medias móviles; una caída por debajo sugeriría un cambio a una perspectiva bajista a corto plazo. El análisis enfatiza la importancia de entender el riesgo en lugar de perseguir recompensas potenciales, con un enfoque en cuándo reconsiderar posiciones si los niveles de soporte fallan.
Con base en la continua tendencia ascendente, vemos una oportunidad para utilizar derivados para gestionar el riesgo mientras participamos en las ganancias. Con las acciones habiendo subido más del 150% en lo que va del año, la clave es usar las medias móviles como guía para la estructura de la operación. Esto nos permite mantenernos en la tendencia mientras tenemos una señal clara de cuándo salir.
Siguiendo el patrón establecido de caídas encontrando soporte, creemos que vender opciones de venta aseguradas con efectivo o spreads de crédito de opciones de venta es un enfoque sólido. Al establecer el precio de ejercicio corto cerca de la media móvil de 50 horas o 100 horas, podemos recaudar primas mientras definimos nuestro riesgo con precisión. Esta estrategia se beneficia de que el precio rebote, se mueva lateralmente o incluso baje ligeramente, siempre y cuando se mantenga por encima de nuestro nivel elegido.
Debemos prestar especial atención al próximo informe de ganancias que se espera a finales de agosto, lo que provocará un aumento en la volatilidad implícita. Esto hace que comprar opciones sea más costoso, pero crea un ambiente favorable para vender primas, ya que la volatilidad colapsará inmediatamente después del anuncio. Históricamente, el movimiento de la acción después de las ganancias a menudo es menor de lo que los mercados de opciones anticipan, recompensando a aquellos que vendieron la prima elevada.
El análisis señala correctamente que una ruptura por debajo de las medias móviles cambiaría la tendencia a la baja. Para los traders de derivados, esto es una señal clara para cerrar posiciones alcistas como opciones de compra largas o opciones de venta cortas. Esto también podría ser el desencadenante para iniciar posiciones bajistas, como comprar opciones de venta, para aprovechar una posible corrección.
Este sentimiento optimista se refuerza por la convicción de grandes instituciones, con firmas como Rosenblatt Securities recientemente elevando sus objetivos de precio a $200 en base a lo que se espera después del desdoblamiento. Esta confianza subyacente apoya mantenerse en la tendencia mientras el precio permanezca por encima de los niveles de soporte técnico discutidos. Mientras no estemos “saliendo del riesgo”, hay razones para mantener una estrategia de derivados optimista.
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