Esta semana, el calendario de ganancias cobra impulso con el informe de Alphabet el miércoles. Anteriormente, superó las expectativas de ganancias, pero luego vio caer su acción de $165 a $147.84 por preocupaciones sobre la participación de mercado. La acción se ha recuperado un 27.5% desde entonces, cerrando hoy en $188.61, marcando su nivel más alto desde el 7 de febrero. La acción alcanzó un máximo histórico de $207.05 el 5 de febrero. En el análisis técnico, la acción de Alphabet está por encima de sus promedios móviles de 50 horas, 100 horas y 200 horas, en $182.71, $179.63 y $176.59, respectivamente. Caer por debajo del promedio de 50 horas sugiere una posible caída del 3.25%. Caer por debajo del promedio de 100 horas indica una caída cercana al 5%, mientras que el promedio de 200 horas implica una caída del 6.5%. Los analistas anticipan ganancias por acción (EPS) de $2.17, un aumento del 14.81% en comparación con el año pasado, con ingresos aumentando un 10.8% a $93.91 mil millones. La acción ha permanecido casi sin cambios durante el año, cerrando 2024 en $189.30. Los informes de ganancias clave para la semana incluyen NXP Semiconductors, Lockheed Martin, Coca-Cola y Tesla. Compañías como IBM, Chipotle e Intel también están en la agenda, destacando una amplia gama de sectores. Creemos que el denso calendario de ganancias de esta semana, particularmente con los informes de GOOGL y TSLA, establece el escenario para una volatilidad significativa en el mercado. La memoria de la última venta tras las ganancias del gigante de los motores de búsqueda, a pesar de haber superado expectativas, está fresca en nuestra mente. Esta historia sugiere que incluso números sólidos podrían no ser suficientes si la narrativa sobre la competencia en IA no se maneja perfectamente. Dada esta incertidumbre, estamos considerando estrategias de opciones para capitalizar en una posible gran oscilación de precios en cualquier dirección. Los niveles técnicos proporcionados, como el promedio móvil de 50 horas cerca de $182 y el promedio de 100 horas alrededor de $179, sirven como excelentes objetivos para los precios de ejercicio de opciones de venta. Una ruptura de estos niveles por decepción podría ser rápida y rentable para posiciones bajistas. Los datos en línea muestran que el mercado de opciones actualmente está valorando un movimiento de aproximadamente un 5.5% para GOOGL luego de su informe, lo cual se alinea perfectamente con la posible caída hacia los promedios móviles de 100 o 200 horas. Esta volatilidad implícita sugiere que los comerciantes anticipan una reacción significativa, haciendo que estrategias como comprar un straddle o strangle sean atractivas. Esto nos permite beneficiarnos ya sea que la acción suba hacia su máximo histórico o baje por debajo del soporte clave. Este enfoque no se limita a solo una compañía, ya que el informe del fabricante de vehículos eléctricos el mismo día también será un acontecimiento importante que moverá el mercado. Vemos oportunidades similares en otros nombres volátiles en informe, como INTC y CMG, donde las sorpresas de ganancias a menudo conducen a movimientos grandes. Un informe decepcionante de cualquiera de estos gigantes podría pesar sobre todo el índice Nasdaq 100. Por supuesto, también debemos prepararnos para un resultado optimista, ya que la acción ha subido fuertemente antes de este informe. Si la compañía muestra un fuerte crecimiento en su división de nube y aborda los temores sobre la participación de mercado en IA, un movimiento hacia el máximo histórico cerca de $207 es plausible. En este escenario, mantener opciones de compra o la parte rentable de un strangle sería la respuesta correcta. Una vez que se publiquen los números, nuestro enfoque se trasladará a cómo reacciona el precio alrededor de esos promedios móviles clave. Una ruptura decisiva y mantenida por debajo del promedio de 200 horas en $176.59 indicaría que los vendedores han tomado control a corto plazo. Esto nos haría más confiados en mantener posiciones bajistas, siendo el próximo objetivo importante el nivel de retroceso cerca de $171.89.

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