Las acciones de NVIDIA vieron un fuerte aumento el 15 de julio debido a la reanudación de las ventas de sus avanzados chips de IA H20 a China, sumando aproximadamente un 4% a sus acciones. Este aumento fue impulsado por una reevaluación positiva del potencial de ingresos de NVIDIA después de que las incertidumbres fueran aliviadas por las garantías del gobierno de EE. UU.
El 14 de julio, las acciones de NVIDIA se acercaron a niveles críticos de resistencia, lo que llevó a una anticipación bajista, que fue revertida por noticias sólidas el 15 de julio. Esto resultó en un aumento de precio, sorprendiendo a los traders bajistas y afirmando la tendencia alcista, respaldada por un delta positivo significativo de +41 millones.
A mediados de julio, se observó una notable compra institucional, alcanzando su punto máximo el 15 de julio, con un volumen de negociación de 189 millones de acciones junto con compras agresivas. Esta actividad estuvo reflejada por un Delta positivo, indicativo de dominio comprador, sugiriendo un panorama alcista sostenido, aunque permanece la prudencia moderada por toma de ganancias.
Mientras NVIDIA muestra un sentimiento optimista, las sesiones recientes (16-18 de julio) han mostrado una moderación en el ímpetu de compra. El volumen de negociación decreciente y las lecturas más bajas de Delta sugieren una posible consolidación. El análisis de IA propietario proporciona una puntuación alcista de +5, indicando cautela mientras se mantiene una postura positiva con la opción de toma de ganancias moderadas.
Los niveles clave, como un VWAP anclado en $170.44 y el soporte de ruptura en $170, son cruciales para monitorear. Sostenerse por encima de estos niveles continúa el sentimiento alcista, mientras que una caída por debajo podría incitar a una nueva prueba de $166. Aunque los mercados más amplios muestran señales de enfriamiento, NVIDIA se mantiene resiliente, destacando la importancia de un análisis cuidadoso sobre la venta reactiva.
Se aconseja a los traders emplear herramientas analíticas inteligentes para decisiones de trading informadas, reconociendo la falibilidad de cualquier método singular. Un análisis sólido de patrones técnicos y eventos fundamentales sigue guiando las acciones del mercado.
Con base en nuestro análisis, creemos que el continuo sentimiento alcista, aunque ahora mezclado con cautela, presenta oportunidades específicas para traders de derivados. La moderación en el ímpetu de compra sugiere que estrategias como las combinaciones de opciones de compra pueden ser ventajosas. Este enfoque permite participar en el aumento adicional de las ventas de chips a China mientras se define el riesgo máximo, lo cual es prudente dado el enfriamiento en el índice tecnológico más amplio.
Datos recientes de opciones refuerzan este enfoque medido, con el ratio de opciones de venta a opciones de compra para la acción manteniéndose bajo, indicando que más traders están posicionados para un aumento que para una caída. Sin embargo, la volatilidad implícita ha disminuido desde el aumento del 15 de julio, haciendo que la venta de opciones de compra sea una opción atractiva. Esto se alinea con la defensa de Levitan por una gestión de riesgo disciplinada y podría implicar la venta de opciones de compra cubiertas contra una posición existente en acciones para generar ingresos durante una posible fase de consolidación.
Consideramos que el nivel de soporte crítico alrededor de $170 es un pivote estratégico para establecer operaciones con opciones. Vender opciones de venta aseguradas en efectivo con un precio de ejercicio justo por debajo de este nivel podría permitir reunir prima mientras la acción se mantiene fuerte. Una ruptura confirmada por debajo de este precio, especialmente con un delta negativo creciente, sería el desencadenante para considerar la compra de opciones de venta protectoras para cubrir posiciones largas.
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