La plata se mantiene estable cerca de la marca de $38.00, impulsada por datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. en junio que fueron más bajos de lo esperado. Con un precio alrededor de $37.90 por onza, la plata mostró poca reacción ante un IPP plano, que no cumplió con las previsiones, contrastando con un aumento mensual anterior.
Los datos revelaron que el IPP general se mantuvo sin cambios mes a mes, mientras que el IPP anual se desaceleró a 2.3%, ambos por debajo de las expectativas. El IPP básico también mostró un crecimiento mensual nulo, fallando en las expectativas y disminuyendo anualmente a 2.6%.
Esto siguió a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., donde la inflación básica fue ligeramente más débil. En consecuencia, la urgencia por recortes de tasas se ha reducido, aliviando la presión sobre el dólar estadounidense y apoyando los precios de la plata.
La plata alcanzó recientemente un máximo de 14 años de $39.13 antes de una ligera retirada, pero continúa siguiendo una tendencia alcista. El metal está respaldado cerca de la línea media de un canal ascendente, habiendo salido de un rango de consolidación anterior.
La media móvil exponencial de 21 días en $36.82 ofrece un soporte clave, con una resistencia inmediata en $39.13. Un cierre por encima de esto podría llevar la plata hacia $40.00, mientras que $37.50 actúa como soporte inicial.
El impulso, respaldado por los indicadores RSI y MACD, sugiere una fuerza continua en la trayectoria ascendente de la plata, a pesar de la reciente toma de ganancias.
Los precios actuales del mercado reflejan este sentimiento, con la herramienta CME FedWatch que indica más del 90% de probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de septiembre. Además, el último informe de Compromisos de los Traders muestra que los administradores de dinero tienen posiciones netas largas significativas, confirmando un fuerte interés especulativo en el continuo aumento del metal.
Dada la fuerza de los indicadores de impulso, vemos valor en usar opciones de compra para capitalizar movimientos potenciales hacia arriba, mientras se define el riesgo. Esta estrategia permite a los operadores participar en un aumento hacia la marca de $40.00 sin la exposición total de capital de mantener contratos de futuros. Para aquellos que deseen moderar costos, construir spreads de llamadas alcistas podría ser un enfoque efectivo.
Los operadores deben observar de cerca el nivel de resistencia inmediata destacado en el análisis. Un rompimiento sostenido y un cierre por encima de ese punto serían nuestra señal para aumentar posiciones alcistas, mientras que una caída por debajo del soporte clave de la media móvil justificaría una re-evaluación defensiva del comercio.
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