Wichtigste Punkte

• Synthetic Indices sind künstliche Märkte, deren Kurse von einem Computerprogramm (Algorithmus) nach festen Regeln erzeugt werden. Sie bilden keine realen Vermögenswerte wie Aktien, Devisen (Forex), Rohstoffe oder klassische Börsenindizes nach.
• VT Markets bietet 18 Synthetic Indices in drei Gruppen: CalmPulse, LiftTick & DipTick sowie DriftLine – mit jeweils unterschiedlichem Kursverhalten.
• Die Kurse werden jede Sekunde aktualisiert. Handel ist rund um die Uhr möglich – auch am Wochenende und an Feiertagen.
• Die Margin (Sicherheitsleistung als Hinterlegung für eine gehebelte Position) kann ab 0,50 US‑Dollar beginnen. Der Hebel (Leverage: Verhältnis von Positionsgröße zu eingesetzter Margin) liegt je nach Produkt zwischen 100:1 und 7000:1.
• Synthetic Indices sind über spezielle MetaTrader‑5‑Server (MT5, Handelsplattform) und die VT‑Markets‑App für berechtigte Kunden in ausgewählten Märkten in Asien und Lateinamerika verfügbar.

Hinweis zur regionalen Verfügbarkeit: Synthetic Indices sind nur für berechtigte Kunden in ausgewählten Regionen in Asien und Lateinamerika (LATAM) verfügbar. Verfügbarkeit, Hebel und Handelsbedingungen können je nach Land, Kontotyp und Instrument abweichen.

Bitte prüfen Sie vor dem Handel die aktuellen Produktspezifikationen in MetaTrader 5 (MT5) oder in der VT Markets App.

Klassische Märkte bewegen sich durch vieles: Zinsen, Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten oder geopolitische Ereignisse.

Synthetic Indices funktionieren anders.

Statt reale Basiswerte abzubilden, nutzen sie feste mathematische Modelle und Wahrscheinlichkeiten. So wählen Trader ein Marktumfeld nach dem gewünschten Kursverhalten – nicht nach dem Markt, den sie handeln.

Geht es um gleichmäßige Schwankungen, plötzliche Sprünge nach oben oder unten oder feste Schrittbewegungen?

VT Markets bietet 18 Synthetic Indices nach drei unterschiedlichen Modellen. Das schafft verschiedene Umgebungen für technische Analyse (Handel mit Chartmustern), systematische Strategien (Handel nach festen Regeln) und algorithmischen Handel (automatisierter Handel per Programm).

Was sind Synthetic Indices?

Synthetic Indices sind künstliche Finanzinstrumente, deren Kurse per Algorithmus erzeugt werden, um bestimmte Kursmuster zu simulieren.

Anders als klassische Indizes wie NASDAQ 100 oder Dow Jones Industrial Average bilden Synthetic Indices keinen Korb aus börsennotierten Unternehmen ab und folgen auch keinen Basiswerten wie Aktien, Devisen oder Rohstoffen.

Jeder Synthetic Index folgt stattdessen einem festen Kursmodell. Dieses legt unter anderem fest:

• Volatilität (Stärke der Kursschwankungen)
• Bewegungshäufigkeit (wie oft der Kurs sich ändert)
• Schwankungsweite (wie groß einzelne Bewegungen typischerweise sind)
• Wahrscheinlichkeit plötzlicher Sprünge

Daraus entstehen unterschiedliche Kursverläufe.

Synthetic Indices vs. klassische Marktindizes

Beide heißen „Index“, funktionieren aber grundlegend anders.

Klassische Indizes messen die Entwicklung von Gruppen börsennotierter Unternehmen. Ihre Kurse werden von Unternehmenszahlen, Konjunktur, Zinsen, geopolitischen Ereignissen und Anlegerstimmung beeinflusst.

Synthetic Indices folgen keinen Basiswerten. Ihre Kurse entstehen aus festen mathematischen Modellen und Wahrscheinlichkeiten.

Die wichtigsten Unterschiede:

Warum Synthetic Indices handeln?

Der Kern ist: Trader wählen das Kursverhalten, das sie handeln wollen.

Statt auf eine bestimmte Börsensitzung, Nachrichten oder eine passende Schwankungsphase zu warten, gibt es feste Handelsumgebungen – jederzeit.

1. Rund um die Uhr handeln (24/7)

Synthetic Indices sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche handelbar – auch an Wochenenden und Feiertagen.

Da die Kurse nicht von Börsen bezogen werden, gibt es keine klassischen Öffnungszeiten.

Das schafft mehr Flexibilität, auch wenn traditionelle Märkte geschlossen sind.

2. Fokus auf den Kursverlauf statt auf Nachrichten

Synthetic Indices sind nicht direkt gekoppelt an:

• Konjunkturveröffentlichungen
• Zinsentscheidungen von Zentralbanken
• Unternehmensberichte
• politische Ereignisse
• geopolitische Entwicklungen
• Marktstimmung in der realen Welt

Damit können Trader ihre Strategie stärker auf Chartverhalten und technische Analyse ausrichten.

Trotzdem sind Kurse nicht vorhersagbar. Die Richtung bleibt unsicher.

3. Das gewünschte Kursverhalten auswählen

Statt zwischen Forex, Gold oder Aktien zu wählen, wählen Trader zwischen Kursmustern:

• Gleichmäßige Schwankungen? CalmPulse.
• Plötzliche Sprünge nach oben oder unten? LiftTick oder DipTick.
• Feste Schrittbewegungen? DriftLine.

4. Geeignet für technische, automatisierte und regelbasierte Strategien

Die festen Kursumgebungen können für Trader interessant sein, die mit technischen Signalen, festen Regeln oder automatisiert handeln.

Die Kurse werden jede Sekunde aktualisiert, und die Märkte sind 24/7 aktiv. Dadurch können Expert Advisors (EAs, automatische Handelsprogramme in MT5) und andere Algorithmen ohne Session‑Begrenzung laufen.

Unterschiedliche Indizes helfen außerdem zu prüfen, wie eine Strategie mit verschiedenen Kursmustern umgeht:

• CalmPulse: Strategien bei unterschiedlichen Volatilitätsstufen testen
• LiftTick & DipTick: Reaktion von EAs auf plötzliche Sprünge und Stresssituationen prüfen
• DriftLine: Grid‑Strategien (Handel mit gestaffelten Kauf-/Verkaufsorders), Hochfrequenz‑Ansätze (sehr viele Trades in kurzer Zeit) und regelbasierte Strategien in einem Schritt‑Umfeld testen

Wichtig: Ein festes Modell macht die Zukunft nicht planbar und garantiert keinen Erfolg einer automatisierten Strategie.

5. Flexible Margin-Anforderungen

Die Margin kann je nach Instrument, Handelsvolumen, Hebel und Kontobedingungen ab 0,50 US‑Dollar beginnen.

Der Hebel liegt je nach Index zwischen 100:1 und 7000:1.

Ein höherer Hebel bedeutet: Mit wenig Margin wird eine größere Position bewegt – Gewinne und Verluste fallen entsprechend stärker aus.

Welchen Synthetic Index sollte man handeln?

VT Markets bietet 18 Synthetic Indices in drei Gruppen mit klar definiertem Kursverhalten.

Der einfachste Einstieg: nach dem gewünschten Kursmuster auswählen.

EA oder Algorithmus? Es gibt keinen „besten“ Synthetic Index für automatisierten Handel. Wählen Sie das Kursverhalten, das zu dem Szenario passt, das Ihre Strategie aushalten soll.

Details finden Sie in der Tabelle unten oder auf dieser Seite:

Verfügbare Symbole für Synthetic Indices

Handelsbedingungen für Synthetic Indices

Vor dem Eröffnen einer Position sollten Trader die Regeln zu Margin, Finanzierung, Ausführung und Kursmechanik kennen.

• Kurse jede Sekunde: Alle Synthetic Indices bei VT Markets werden sekündlich aktualisiert – durchgehend über die Woche.
• Übernachtfinanzierung (Swap/Finanzierungskosten): Positionen, die über Nacht gehalten werden, verursachen Finanzierungskosten.
• Margin bei Hedging (Absicherung durch Gegenposition)
  • Es gilt eine Gesamtpositions‑Berechnung: Die Margin richtet sich nach der Summe aus Long‑ und Short‑Volumen (Long = auf steigende Kurse, Short = auf fallende Kurse), nicht nach der Nettoposition.
  • Beispiel: 3 Lots long + 2 Lots short = Margin wird auf 5 Lots berechnet
• „Fill or Kill“ (FOK) Orderausführung: Eine Order wird nur ausgeführt, wenn sie sofort und vollständig zum verfügbaren Preis umgesetzt werden kann. Andernfalls wird sie automatisch gelöscht (keine Teilausführung).

Risiken

Auch mit festen Regeln bleibt die zukünftige Kursrichtung ungewiss. Vor dem Handel sollten die Risiken klar sein.

Wichtige Risiken:

• Hebelrisiko: Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste.
• Schnelle Bewegungen: LiftTick und DipTick können Sprünge zeigen, die Positionen schnell ins Minus oder Plus bewegen.
• Slippage (Ausführung zu einem anderen Preis): Bei schnellen Bewegungen kann der Ausführungspreis vom gewünschten Preis abweichen.
• Zufallsanteil im Kursverlauf: Ein Modell liefert keine sicheren Signale; Kurse können unerwartet laufen.
• Positionsrisiko: Margin, Finanzierungskosten und produktabhängige Regeln beeinflussen das Risiko laufender Positionen.

So handeln Sie Synthetic Indices in der VT Markets App

Berechtigte Kunden können Synthetic Indices direkt in der VT Markets App handeln.

1. In der VT Markets App anmelden

Öffnen Sie die App und melden Sie sich in Ihrem Handelskonto an.

2. Instrument auswählen

Wählen Sie das Kursverhalten, das zu Ihrer Vorgehensweise passt, zum Beispiel:

• CalmPulse für gleichmäßige Schwankungen
• LiftTick für zufällige Sprünge nach oben
• DipTick für zufällige Sprünge nach unten
• DriftLine für feste Schrittbewegungen

3. Synthetic Index suchen

Geben Sie das gewünschte Instrument in die Suchleiste ein.

Beispiel: Suchen Sie „CalmPulse“, um die verfügbaren CalmPulse‑Indizes zu sehen.

4. Kaufen oder verkaufen

Öffnen Sie den Index und prüfen Sie Kurs, Margin und Handelsinformationen.

Wählen Sie:

• Kaufen, wenn Sie mit steigenden Kursen rechnen
• Verkaufen, wenn Sie mit fallenden Kursen rechnen

Prüfen Sie vor dem Bestätigen Positionsgröße und Einstellungen für den Trade.

Häufige Fragen (FAQ)

Was sind Synthetic Indices?

Synthetic Indices sind künstliche Märkte, deren Kurse von einem Algorithmus erzeugt werden, um bestimmte Kursbewegungen nach festen Regeln zu simulieren.

Sie folgen keinen realen Märkten wie Aktien, Devisen, Rohstoffen oder klassischen Indizes. Die Kurse entstehen aus vordefinierten mathematischen Modellen und Wahrscheinlichkeiten.

Warum Synthetic Indices handeln?

Synthetic Indices bieten feste Kursumgebungen, die 24/7 handelbar sind.

Trader wählen zwischen gleichmäßigen Schwankungen (CalmPulse), zufälligen Sprüngen nach oben oder unten (LiftTick, DipTick) oder festen Schrittbewegungen (DriftLine).

Da die Kurse nicht direkt von Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen oder Marktstimmung abhängen, liegt der Fokus stärker auf dem Kursverhalten des Modells.

Worin unterscheiden sich Synthetic Indices von klassischen Indizes wie DJ30 und NAS100?

Klassische Indizes bilden Gruppen realer Werte ab, meist Aktien.

Synthetic Indices haben keine zugrunde liegenden Unternehmen oder Basiswerte. Die Kurse werden unabhängig per Modell erzeugt.

Warum kann man Synthetic Indices 24/7 handeln?

Synthetic Indices sind nicht an Börsenöffnungszeiten gebunden.

Die Kurse werden fortlaufend nach festen Regeln generiert. Dadurch ist Handel 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche möglich – auch an Wochenenden und Feiertagen.

Welche Handelsbedingungen gelten für Synthetic Indices?

Je nach Index gelten unter anderem:

• Produktspezifischer Hebel von 100:1 bis 7000:1
• Margin ab 0,50 US‑Dollar
• Tägliche Übernachtfinanzierung (Finanzierungskosten/Swap)
• „Fill or Kill“ (FOK): sofortige vollständige Ausführung oder automatische Stornierung
• Begrenzungen je Instrument und Richtung (Limits für Positionsgröße/Volumen)
• Mögliche Kurs‑Resets (Zurücksetzung) bei vorher festgelegten Extremwerten

Bitte prüfen Sie vor dem Trade die aktuellen Produktspezifikationen in MetaTrader 5 (MT5) oder in der VT Markets App.

Wer kann Synthetic Indices bei VT Markets handeln?

Synthetic Indices sind nur für berechtigte Kunden in ausgewählten Regionen in Asien und Lateinamerika verfügbar.

Die Verfügbarkeit hängt unter anderem vom Wohnsitzland, Kontotyp und regulatorischen Vorgaben ab.

Welche Synthetic Indices gibt es bei VT Markets?

VT Markets bietet 18 Synthetic Indices in drei Gruppen:

• CalmPulse – Index mit gleichmäßiger Volatilität (kontinuierliche Schwankungen)
• LiftTick & DipTick – Indizes mit Sprüngen nach oben/unten
• DriftLine – Index mit festen Schrittbewegungen

Jede Gruppe folgt einem eigenen Kursmodell.

Gibt es Übernachtfinanzierungskosten bei Synthetic Indices?

Ja. Positionen über Nacht verursachen tägliche Finanzierungskosten.

Die Berechnung erfolgt über einen jährlichen Zinssatz und hängt vom Instrument sowie von der Richtung der Position (Long/Short) ab.

Wie wird die Margin beim Hedging von Synthetic Indices berechnet?

Die Margin wird auf Basis des Gesamtvolumens aus Long- und Short‑Positionen berechnet, nicht nur auf Basis der Nettoposition.

Beispiel:

3 Lots long + 2 Lots short = Margin wird auf 5 Lots berechnet

Wie werden Orders bei Synthetic Indices ausgeführt?

Orders nutzen Fill or Kill (FOK).

Kann eine Order nicht sofort vollständig ausgeführt werden, wird sie automatisch storniert – statt teilweise ausgeführt zu werden.

Werden Synthetic Indices von Wirtschaftsnachrichten beeinflusst?

Nein. Synthetic Indices folgen festen Kursmodellen und reagieren nicht direkt auf externe Ereignisse wie Konjunkturdaten, Unternehmensberichte oder Marktstimmung.

Kann ich EAs oder algorithmischen Handel mit Synthetic Indices nutzen?

Ja. Synthetic Indices können unterschiedliche Kursumgebungen für automatisierte Strategien bieten, zum Beispiel:

• CalmPulse: prüfen, wie ein Algorithmus bei unterschiedlichen Volatilitätsstufen arbeitet
• LiftTick und DipTick: testen, wie ein EA auf plötzliche Sprünge nach oben oder unten reagiert
• DriftLine: Schritt‑Umfeld für Grid‑ und andere regelbasierte Strategien