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General Finance

3 September 2026
Value At Risk (VaR) Definition | 风险价值（VaR）定义

VAR量化特定持有期、置信水平下的最大潜在损失阈值，揭示尾部风险；历史模拟、参数法与蒙特卡洛三路径，广用于监管资本计量、组合风险限额及交易约束。

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