美元指数在有报道称华盛顿与德黑兰已就一项由卡塔尔与巴基斯坦斡旋的妥协方案获得初步批准后走低，并触及10月1日以来最低水平。该指数先从接近101.75回落至约101.65，并在以色列第12频道披露相关条款后进一步下探至略高于101.50；随后，一名参与其中的外交人士表示“接近达成协议”的说法不实，美元指数随即反弹回升至接近101.70。受上述消息影响，油价下跌，提振了在美元指数中权重超过一半的欧元；同时，美国财政部长贝森特将美国利率上行与能源冲击联系起来，也使这一波动传导至利率预期。
美国住房数据表现疲弱：9月新屋开工降至122.1万户，低于市场预期的130万户；成屋签约销售环比下滑7.3%并创历史新低，而市场原先预期仅下降0.5%。美元指数在两项数据发布时段均出现上行。美联储官员正处于10月27—28日FOMC会议前的静默期。一项针对100位经济学家的调查显示，94位预计10月利率将维持在3.75%—4.00%不变，全部100位都预计12月将加息，但其中有6位认为10月可能采取行动。从技术面看，美元指数已回吐自9月9日98.60上行至10月14日接近103.00涨幅的约三分之一，50日指数移动平均线（EMA）位于101.00下方附近。
头条驱动的波动与短线交易策略
在中东地区相关新闻推动下，头条波动加剧，我们正密切关注美元指数。鉴于指数在101.50至101.70区间内来回震荡，在外交层面的报道获得证实前，市场更可能呈现短线震荡而非形成明确趋势。交易者可考虑对短线美元头寸设置更紧的止损，或通过期权策略管理突发的价格波动风险。
同时，我们也需为即将公布的美国经济数据做好准备，尤其是在住房部门已显现明显裂痕的背景下。成屋签约销售近期大幅下挫7.3%，历史经验表明这往往预示经济动能降温，并削弱继续激进收紧货币政策的理由。随着周四初请失业金与周五PMI初值数据即将公布，若数据进一步确认经济走弱，我们应为美国国债收益率的潜在下行风险进行仓位布局。
美联储政策预期与技术面展望
由于美联储正处于10月27—28日会议决议前的静默期，市场预期将主要由数据发布与地缘政治动态所驱动。调查共识显示，100位受访经济学家中有94位预计本月政策利率将维持在3.75%—4.00%，并对12月可能加息作出定价。在10月28日官方利率声明发布前，我们应对大幅单边押注保持谨慎。
从技术面看，美元指数已回吐自9月低点98.60反弹至10月中旬峰值接近103.00的约三分之一。我们关注的关键支撑位在50日EMA附近约101.00一线。若价格跌破该水平，应关注主要货币对的潜在做空机会，例如欧元——其在美元指数中的权重超过57%。
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