美联储自2023年以来首次加息，最新点阵图显示年底前或再加息一次。此举在外汇交易中支撑美元走强，而美股与黄金则承压。在英国，英格兰银行的利率决议将于欧洲时段稍晚公布，预计政策维持按兵不动，市场焦点转向前瞻指引是否转趋鹰派。
在日本，随着日本央行在高油价与日元走弱、以及脆弱增长之间权衡，市场预期其将加息25个基点；美元/日元在突破157.50后维持在该水平上方交易。技术位方面，支撑关注155.00与152.10，阻力看160.50与162.80。原油方面，在WTI未能突破101.00后回落；关键支撑在94.30与87.55，阻力在108.85与114.00。即将公布的数据包括：欧元区8月终值HICP、加拿大9月商业景气指数与8月生产者价格；以及美国8月建筑相关数据、每周初请失业金人数与9月费城联储指数；随后是日本8月CPI与新西兰8月贸易数据。
货币与黄金策略
在美联储鹰派加息且年底前料再加息一次的背景下，我们建议衍生品交易者布局美元延续强势。历史走势显示，当美联储顶住行政压力时，市场波动往往上升，从而支撑美元相对主要货币走强。交易者可考虑做多美元部位，或做空黄金；在美债收益率走高时，黄金历史上通常表现吃力。
我们建议密切关注美元/日元，因为日本央行面临巨大压力需加息25个基点。若日银释放更强硬的鹰派立场，可能推动该货币对跌破155.00支撑，并进一步下探152.10，从而部分扭转日元此前的深度跌势。然而，若日银立场不及预期，我们预计买盘将迅速把目标指向160.50阻力线。
对于交易英镑者，若英格兰银行维持利率不变但释放更鹰派的抗通胀路径，我们认为英镑存在上行空间。鉴于英国服务业通胀历来较为黏性，任何偏强硬的指引都可能迅速提振GBP/USD。我们建议运用期权策略把握潜在突破，同时防范意外波动。
原油与能源市场策略
在能源市场方面，我们认为在WTI原油未能突破101美元阻力后，交易者应转向区间震荡思路。沙特增加对亚洲供油的举措有助缓解供给担忧，带动价格回落并趋向94.30支撑位。我们建议通过买入看跌期权（put options）来瞄准该下沿，但也需留意地缘政治风险仍可能引发价格瞬间冲高。
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