التغير في مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أظهر انخفاضًا قدره 5.836 مليون برميل، وهو أقل من الانخفاض المتوقع والبالغ 0.6 مليون. تشير هذه البيانات إلى حركة كبيرة في مخزونات النفط الخام، مما قد يؤثر على ديناميكيات السوق ذات الصلة.

تتداول العملة الأسترالية/الدولار الأمريكي فوق مستوى 0.6500 بسبب انخفاض قوة الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة لتغير مشاعر السوق بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، يعاني الدولار الأمريكي/الين الياباني من خسائر أقل من 145.00، حيث تؤثر توقعات السياسات المتباينة بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان على الأداء.

أسعار الذهب ارتفعت مع ضعف الدولار الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، تظهر نشاطات لايتكوين زيادة في جني الأرباح، لتصل إلى مستوى لم يشهده منذ ثلاثة أشهر، مما يضيف ضغوطًا على السوق.

في الأخبار الجيوسياسية، تثير التوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران مخاوف بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز. يعتبر هذا الممر حيويًا، حيث يعمل كطريق عبور رئيسي في الخليج الفارسي بين إيران والإمارات العربية المتحدة وعمان.

انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية، الذي تجاوز التوقعات بأكثر من تسع مرات، يرسل رسالة واضحة حول تشديد الإمدادات. عندما تنخفض المخزونات التجارية بنحو ستة ملايين برميل، فإنه يعكس إما طلبًا أقوى أو إنتاجًا مقيدًا، وكلاهما يميل إلى إضافة ضغط تصاعدي على أسعار النفط إذا استمر. هذا مهم لأن النفط لا يتداول بمعزل عن غيره؛ بل يصبح رافعة تحرك التضخم وقرارات سعر الفائدة والعملات المرتبطة بالسلع.

تشير المخزونات المنخفضة بشكل غير متوقع إلى أن تسعير السوق الحالي قد يبالغ في تقدير مخاطر العرض. قد نتوقع تقلبات على المدى القريب في عقود الطاقة، خاصة حول الإفصاحات القادمة للبيانات. يتطلب ذلك زيادة التدقيق في تقارير المخزون وتدفقات الشحن، خاصة التحديثات من الدول المنتجة في الخليج أو تعليقات أوبك+.

في أسواق العملات، يعكس اكتساب الدولار الأسترالي فوق 0.6500 أكثر من مجرد مرحلة تقنية، حيث يعكس أيضًا ضعف الدولار الأمريكي بشكل أوسع. يأتي هذا الضعف من تحول المشاعر بشأن توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومع تبني المزيد من المحللين لفكرة أن تخفيضات الأسعار قد تحدث عاجلاً وليس آجلاً، يتشكل انحياز السوق نحو التداولات المعتمدة على المخاطرة. يتم الآن التساؤل بشكل أكثر علانية حول مصداقية الاحتياطي الفيدرالي واستقلاليته، ويصب هذا الافتقار إلى اليقين مباشرة في ضعف الدولار.

لاحظنا تعافياً متواضعاً للين الياباني، حيث انخفض الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى أقل من 145.00. هذا التغير يبرز كيف يمكن للنهج المالية المتباينة أن تغير أزواج الفوركس بشكل ملموس. في حين يواصل البنك المركزي الياباني السير بحذر، تبدو وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدم يقين. توقع أن تبقى التحركات في هذا الزوج حساسة لأي تباين في السياسات، خاصة إذا بدأ بيانات النمو الأمريكية في الضعف أو تحولت تصريحات التضخم إلى مزيد من الحيطة.