واجه Emini S&P لشهر يونيو مقاومة عند 5960/65، مع تسجيل أدنى وأعلى النقاط في الجلسات السابقة عند 5893 و5987. أظهر السوق تصحيحًا محتملًا قصير الأجل بسبب الظروف المتضخمة، مع أدنى نقطة في اليوم عند 5893. تم تحقيق كسر فوق 5980 ولكن تم التراجع عند 5993. يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بمستوى 5965/50 في النهاية إلى تحقيق أهداف تبلغ 6000 وأكثر.

في ناسداك، تم اختبار الدعم عند 21200/21100 كما هو متوقع، مع تسجيل أدنى نقطة في اليوم عند نفس نقطة الدعم. كانت أرباح تزيد عن 400 نقطة ممكنة من المراكز الطويلة، مع توصية بتوقيفات تحت 20950. هناك خطر من الانخفاض إلى 20840/820، مع احتمال حدوث انخفاضات إضافية تصل إلى 20650/600.

شهد Emini Dow Jones نجاحًا مع تحركه من دعم 42470/42430 ليصل إلى ارتفاع عند 42941. أشار اتجاه السوق إلى مزيد من الحركة نحو الأعلى نحو 43100/43150. ومع ذلك، تشمل المخاطر انخفاضًا محتملاً تحت 42300، مما يؤدي إلى تراجع إلى 41950/41850.

واصل اليورو/الدولار الأمريكي البقاء فوق 1.1250 بالرغم من ضعف الدولار الأمريكي. ووجد الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي دعمًا واختبر 1.3400 وسط عدم اليقين التجاري. استقرت أسعار الذهب فوق 3200 دولار على الرغم من الخسائر خلال اليوم. غذى التفاؤل من وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا العملات الرقمية، وأظهرت الأنشطة الاقتصادية الصينية نتائج متباينة في أبريل بسبب عدم اليقين في الحرب التجارية.

شهدت الأسواق اختبار الأسهم للمستويات العليا المعروفة وتراجعها إلى مناطق الدعم، حيث كان معظم النشاط يتماشى مع التكوينات التقنية. على سبيل المثال، واجهت S&P e-mini معارضة مرة أخرى عند النطاق 5960/65، وهو نطاق غالبًا ما يُعتبر مقاومة. تجاوزت 5980 لفترة وجيزة، ملامسة 5993، لكنها تراجعت بسرعة، وهي علامة على أن المشترين كانوا يفتقرون إلى الالتزام عند تلك المستويات، ربما بسبب الظروف المتضخمة.

في الأسفل، كانت النقطة الأدنى لليوم عند 5893 تتماشى مع أدنى نقطة في اليوم السابق، مما يشكل ما يبدو وكأنه قاع على المدى القصير. طالما أن حركة الأسعار تستمر في الاحتفاظ فوق 5950 أو حتى 5965، فمن المحتمل أننا سنشهد تحقيق الأهداف عند أرقام مستديرة مثل 6000 وحتى تجاوز ذلك اعتمادًا على الزخم. ومع ذلك، فإن الكسر والاحتفاظ دون 5950 سيشير إلى ضعف مبكر، مما قد يفتح الجانب السلبي لإعادة اختبار 5910 أو حتى التراجع أكثر.

قدمت ناسداك رد فعل نموذجي. كان ذلك النطاق 21200/21100 على رادارنا وارتدت الأسعار بالضبط عنه، مما يجعل تلك المستويات صالحة مرة أخرى لأي إعادة اختبار في الجلسات القادمة. كان هناك أكثر من 400 نقطة يمكن تحقيقها من المراكز الطويلة إذا تم تنفيذها ضمن حدود المخاطرة، خاصةً مع الحفاظ على التوقفات بشكل معقول تحت 20950. يجب مراقبة كيفية تصرف المؤشر إذا أفسح المجال 21100 – فإن النطاق 20840/820 هو المنطقة المنطقية التالية لإعادة التقييم، وسيصبح 20650/600 ذات صلة فقط إذا تسارعت الضعف بشكل كبير.

في Dow e-mini، انتقلنا من ذلك النطاق 42470/430 لنسجل قرب 42950. لقد لعب هذا الامتداد وفقًا لتوقعات ووُجه نحو المزيد من الصعود إلى منطقة 43100/150. ومع ذلك، فإن الانزلاق تحت 42300 يمكن أن يبدأ بالضغط، مما يعيد المعركة إلى 41950/850، ومن هناك قد يبدأ التجار في تحويل التركيز نحو ضبط المخاطر، خاصةً إذا زادت التقلبات.

بالانتقال إلى خارج الأسهم، لاحظنا أن اليورو نجح في البقاء بشكل مريح فوق 1.1250. ليس مفاجئًا مع الضغط المستمر على الدولار مؤخرًا. لم يكن الاهتمام بالشراء عدوانيًا لكنه موجود، وطالما أن هذا الدعم قائم، فإن الزوج يمكن أن يتحرك إلى الأعلى مع أي تراجع للدولار. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد جلبت لمسة 1.3400 بعض النشاط في ضوء عدم اليقين المستمر في سياسات التجارة، خاصة من الجانب البريطاني. قد تضيق التحركات حول هذا الرقم مؤقتًا، بانتظار المزيد من الدلائل من عناوين الماكرو أو تصريحات البنوك المركزية.

يستمر الذهب في إظهار القوام. بالرغم من بعض التراجع خلال اليوم، ظلت قيمته مثبتة فوق 3200 دولار. تحتفظ الحيازات بنوع من الثبات كتحوط للمستثمرين ضد توترات أوسع نطاقًا. بينما لم يكن هناك اختراق، لا ينبغي تجاهل قوته في البقاء، خاصة مع توقعات التضخم العالمية التي لم تُحل بعد في الأسواق.

وجدت الأصول الرقمية دعمًا من همسات السلام الجيوسياسية، خاصةً بشأن روسيا وأوكرانيا. ذلك، بالإضافة إلى التخفيف الأخير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أعطى بعض الهدوء. في آسيا، تترك البيانات الإنتاجية المختلطة من الصين توقعات التجارة الإقليمية غير مستقرة. لا تعكس الأرقام إعادة تسارع كاملة النطاق، وهو ما ينبغي على التجار المعنيين بالسلع أن يأخذوه في الاعتبار عند توازنهم مع التعرض طويل الأجل عبر الدوريات.