تحليل S&P 500 اليوم من قبل tradeCompass يستخدم حجم الملف الشخصي، تجمعات السيولة، وVWAP لتقييم اتجاه السوق. الحالة الحالية هي هبوطية كما تشير الأسعار أدنى من 5947، مع السعر السائد عند 5931.00، مما يشير إلى انخفاض بنحو 0.75% من إغلاق يوم الجمعة.

بالنسبة للاتجاه الهبوطي، يتداول السوق تحت عتبة مفتاحية 5947، مما يعزز النظرة التشاؤمية. تم تحديد منطقة دخول قصيرة حول 5933-5934، قريبة من VWAP اليوم. الأهداف الهبوطية محددة في مناطق السيولة الرئيسية: 5916.0، 5908.5، 5900.0، 5864.0، و5838.0، استناداً إلى حجم الملف الشخصي وVWAP.

توقعات صعودية وأهداف

في حال انعكس السوق وتجاوز 5953.5، يعتبر الموقف الصعودي، مما يبطل السيناريو الهبوطي الحالي. تشمل الأهداف الصعودية المحتملة: 5966.0، 5974.0، 5977.0، و5994.0. تتماشى هذه النقاط مع مستويات سيولة هامة وتوفر مستويات اهتمام محتملة للمشاركين في السوق.

يساعد أداة tradeCompass على دعم مجموعة متنوعة من أنماط التداول من خلال تحديد المناطق التي تكون فيها الحركات المؤسسية محتملة. التحليل هو طبقة توجيهية بدلاً من تنبؤ، ويتطلب من المتداولين استخدام استراتيجياتهم للدخول، وقف الخسارة وحجم المركز.

ما نراه هنا هو تفصيل منهجي للتفاعلات السعري المحتملة في عقود S&P 500 الآجلة، استناداً إلى الوضع الحالي بالنسبة لنقاط مرجعية مؤسسية مثل VWAP ومستويات السيولة المعروفة. مع تواجد الأسعار الآن تحت 5947 بشكل واضح، يستمر الضغط إلى الأسفل كما يظهر الحجم التزام البائعين تحت هذا المستوى. الفكرة هنا، عندما يحوم السوق تحت مستوى دعم سابق ويحترمه كمقاومة، فإن ذلك الدعم السابق يشدد قبضته كمناطق خروج.

الاقتراح بالبحث عن صفقات بيع قصيرة حول 5933-5934، خصوصاً مع اقتراب السعر من VWAP اليوم، يأتي من توقع أن المزاد يبقى غير متوازن تحت القيمة، وما زال البائعون مسيطرين. لاحظنا أنه عندما يفشل السعر مراراً وتكراراً في الارتفاع فوق المتوسط اليومي أو استعادة هيكل مكسور، فإنه غالباً ما يؤدي إلى اختبارات للجيوب الطلب الأعمق. التركيز المباشر على 5916.0 والقيعان القريبة مثل 5908.5 و5900.0 يعكس الاحتقان القائم على الحجم—والأهم من ذلك، المناطق التي كانت فيها السيولة قد جفت مرة واهتمام الشراء قد يعاود الظهور.

الضغط الهابط وتحليل الحجم

في حال زاد البيع بشكل أكثر وضوحاً، فإن الإشارة إلى 5864.0 و5838.0 تلمح إلى طبقات حيث دافع المشاركون الأطول أجلاً عن السعر في الماضي. هذه ليست مجرد نقاط تعسفية—إنها ملاحظات مفصلة حيث كان الحجم سابقاً كثيفاً، ومن المرجح أن تكون الطلبات المستمرة في المستقبل بانتظار. الأمر ليس متعلقا بالتنبؤات، بل التعرف على المناطق التفاعلية التي توفر تقليديا بعض من الاحتكاك.

من الجانب الآخر، منطق التخلي عن عقلية البيع فوق 5953.5 مستندة جيداً. إذا اخترقنا الطريق مرة أخرى عبر هذه المنصة وحافظنا على القبول، فإن ما هو أدناه يصبح انهياراً فاشلاً. هذا النوع من الحركة يميل إلى فك سريع لأنه يدعو البائعين السابقين إلى تغطية مراكزهم بينما يدخل المشترون الجدد خلفهم. في تلك الحالة، يفتح مسار الأسعار نحو سيولة جديدة عند 5966.0 و5974.0. وفوق ذلك، تصبح المناطق مثل 5977.0 أو حتى 5994.0 ساحة معركة، ليس لأنها مستويات سحرية، بل لأن المشترين والبائعين غالباً ما اشتبكوا هناك.

للذين يركزون على المشتقات، يصبح هذا النهج المعتمد على النطاق حول هذه المستويات المحددة العمود الفقري للتنفيذ. قم بوضع أوامرك مقدماً. لا تعتمد فقط على لمس السعر بل انتظر للتأكد وتحولات تدفق الأوامر—خصوصاً في الجلسات الأكثر رقة أو في إصدارات البيانات المعروفة. بمجرد أن يتفاعل السعر مع مستوى، نضع أنفسنا ليس على أساس الشعور، لكن لأن السعر أخبرنا بشيء—فشل في التحطم، أو رفض قوي بعيداً.

نعامل بيانات tradeCompass كمرشح، مضيفاً إياها مع شهيتنا الخاصة للمخاطر وتوقيت التداول. هذه المناطق تساعد في إزالة الضوضاء، لكن الصبر في انتظار السوق لإظهار النية هو ما يميز الانتصارات اليومية عن الأفكار التجارية المتطورة بالكامل. استخدم المناطق لتعرف بالضبط أين تكون مخطئاً وكم ستخسر إذا كنت كذلك—وإلا فإنك ستتعامل مع كل مستوى مثل أرجوحة، تتنقل ذهاباً وإياباً دون اقتناع.

حاليا، مع ميلان VWAP نحو الأسفل وتتبع الحجم بشكل أكثر عدوانية تحت إغلاق الأمس، يجب علينا احترام تلك الإشارة بدلاً من تخيل الانعكاسات في كل مرة يتوقف السعر. سواء كان هناك محفز ماكرو أو ارتداد تغطية قصيرة يغير في النهاية الشعور، دع هذا التحول يأتي مع الحجم ويتمسك فوق مستوى الإبطال. أي شيء بين ذلك، ونبقى حذرين ولكن مستعدين.

أنشئ حسابك الحي في VT Markets و ابدأ التداول الآن.