حاليًا تقف العقود الآجلة للذهب عند 3,249.2، مع تحديد مستويات هبوطية وصعودية توجه قرارات التداول. يتم توقع تحرك هبوطي إذا ظلت الأسعار دون 3,252.0، بينما ينتظر النظرة الصعودية اختراقًا فوق 3,254.5 مع تأكيد مُستدام لمدة 15-30 دقيقة.
بالنسبة للتشكيلات الهبوطية، قد يدخل المتداولون العدوانيون في صفقات بيع بين 3,250.0–3,251.5. المنطقة الرئيسية للصفقات القصيرة هي 3,252.0–3,254.4 مع أهداف ربح تمتد من 3,244.7 إلى هدف التقلب المحتمل عند 3,178.3. هذه الأهداف تقع تمامًا فوق مستويات رئيسية مثل VWAP، ونقطة التحكم، والمناطق ذات القيمة المنخفضة من الجلسات السابقة.
استراتيجية صعودية
تتطلب صفقات الشراء كسر السعر فوق 3,254.5 مع تأكيد مُستدام. تشمل أهداف الربح الأولية 3,259.8 ويمكن أن تمتد إلى 3,279.4، مما يشير إلى النطاقات العليا للانحراف في VWAP. يُنصح المتداولون بتجنب الصفقات المندفعة والنظر في تأجيل العمل بعد الاختراق لتجنب الخدع.
يعمل Trade Compass كدليل، باستخدام ملفات تعريف الحجم المهني، والانحرافات في VWAP، ومناطق السيولة، بدلاً من تقديم إشارات تداول مباشرة. يوصى بشدة بإدارة المخاطر من خلال التدرج، والخروج الجزئي، وفهم أهمية بقاء المستويات الرئيسية.
في الوقت الحاضر، تتراوح العقود الآجلة للذهب بين مستويات محكمة القياس التي يستخدمها المتداولون لقياس اتجاهات السوق. تشير الأقسام أعلاه إلى إطار عمل واضح: يهيمن الزخم الهبوطي عند البقاء تحت 3,252.0، بينما يمكن لأي قوة تتجاوز 3,254.5—بنفس مستوى الثبات لمدة لا تقل عن ربع ساعة—أن تفتح الباب للاهتمام بالشراء. ما يهم الآن أكثر، مع ذلك، هو ليس اختبار هذه الأرقام ببساطة، بل كيف تتصرف الأحجام حولها، ومدة التزام السعر بهذه الحركات.
لقد وجدنا أن الصفقات التي تفتح بتسرع قرب العتبات غالبًا ما تتحول إلى صفقات ندم. لذا يجب أن تكون الدخولات أكثر عمداً، خصوصاً ضمن النطاق المتحيز للهبوط من حدود 3,252.0 حتى 3,254.4. إذا تم الدخول ضمن هذا النطاق، فهناك تسلسل دقيق لأهداف الربح المتاحة، يبدأ بشكل متواضع عند 3,244.7، ثم ينحدر نحو منطقة التقلب المحتملة قرب 3,178.3. تتوافق هذه المستويات تقريبًا مع المناطق التي تدخل فيها الطلب الاستجابي سابقًا.
فوق المستوى العلوي، هناك تسامح أقل مع التردد. يخدم الكسر السريع والمُستدام فوق خط 3,254.5 – ويفضل أن يكون مصحوبًا بارتفاع في الأحجام – بوضوح نية المشتري. تتدرج الأهداف في هذا الجانب وصولاً إلى 3,259.8 في البداية، مع طريق مفتوح إلى 3,279.4 إذا حصلت الأسواق على دعامة كافية. السبب في أهمية هذه المستويات ليس عابثاً – نراها تتماشى مع الحسابات المتوسطة المرجحة مثل نطاقات VWAP والتطرفات التاريخية للقيمة.
استراتيجيات وملاحظات التداول
الأسبوع الماضي، لاحظ سميث أن المتداولين غالبًا ما يخطئون في الكسر الأول، مما يقرأون الدفقات القصيرة كاتجاهات دائمة. يشير هذا إلى أهمية عدم التفاعل ببساطة مع الانتهاكات، ولكن تحليل كيف يتصرف السعر في اللحظات التي تليها. لا نبحث فقط عن الكسر – بل نشاهد إعادة الاختبارات، سواء حافظت أم لا، ومدة اهتمام المتداولين عند تلك المستويات قبل أن تعرف الخطوة التالية.
الموازنة أثناء تحركات الربح تساعد في تقليل المخاطر والحفاظ على الخيارات إذا انعكست الأسواق بشكل غير متوقع. نفضل رؤية ثلاثة مستويات للخروج: واحدة عند منطقة التفاعل الأولى، وأخرى عند المستوى الأوسط، والأخيرة تُترك لتتتبع السعر باستخدام العقد الحجمية الأخيرة.
الأدوات الداخلية مثل Trade Compass لا تصرخ بموعد العمل ولكنها تقدم هيكلًا واضحًا وحافة إحصائية – مثل خريطة. ما تقوم به جيدًا هو كشف حيث جرت الجهود من المشاركين الأكبر سابقًا، مما يسمح لنا بتقدير إذا كانت حركة الكسر الآن لها متابعة خلفها. بدون هذا الإرشاد، من السهل للغاية أن نقع في فخ كل إبرة تخترق مستوى.
في الجلسات القادمة، ستدخل بيانات انتشار الحجم ليوم الاثنين في المعادلة. بناءً على ملاحظات ديفيس السابقة، راقب ما إذا كانت هذه العتبات تتصرف كالمغناطيس أو نقاط الرفض—بمعنى، راقب ما إذا كان السعر يستمر في هذه المناطق أو يعود بسرعة.
