ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.13% إلى نحو 0.7217 مقابل الدولار الأميركي خلال التعاملات الأوروبية يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر. وجاءت هذه الحركة عقب بيانات نمو أسترالية أقوى، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 0.4% على أساس فصلي و2.1% على أساس سنوي، ما عزّز التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لاحقاً هذا الشهر. وتتجه الأنظار إلى تعليقات نائب محافظ البنك أندرو هاوزر يوم الثلاثاء، بعد أن تحوّل تسعير الأسواق نحو موقف أكثر تشدداً واستقرار العملة قرب مستوى 72 سنتاً أميركياً.
في المقابل، واجه الدولار الأميركي صعوبة في اكتساب الزخم حتى بعد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس الذي جاء أقوى من المتوقع ورفع رهانات مزيد من التشديد. وتُظهر عقود الفائدة الآجلة على أموال الفيدرالي احتمالاً بنسبة 62% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر، ارتفاعاً من 51% قبل صدور بيانات الوظائف، وذلك بعد تصريحات تميل للتيسير كان أدلى بها سابقاً عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر. وفي الوقت نفسه، تتركز المتابعة هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في سبتمبر. فنياً، يتداول زوج AUD/USD فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 0.7079، مع مؤشر قوة نسبية (RSI) قرب 68، فيما يقع مستوى المقاومة الصاعد التالي قرب 0.7275.
زخم الدولار الأسترالي واستراتيجيات التداول
نرى أن على متداولي المشتقات الاستعداد لاحتمالات استمرار الزخم الصعودي للدولار الأسترالي مع حفاظه على قوته قرب 0.7217، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر. ويحظى هذا الاتجاه الصاعد بدعم جيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي المرن في الربع الثاني عند 0.4% على أساس فصلي و2.1% على أساس سنوي. ومع تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بموقف نقدي تقييدي لمكافحة التضخم، فإن هذه القوة الاقتصادية تُبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام رفع إضافي للفائدة في الاجتماع المقبل.
وللاستفادة من هذه الحركة، نوصي بأن ينظر المتداولون في شراء خيارات شراء (Call) قريبة من سعر التنفيذ (Near-the-money) أو تنفيذ استراتيجيات فروق الشراء الصاعدة (Bull Call Spreads) مستهدفين مستوى 0.7275. ويتداول الزوج بشكل مريح فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 0.7079، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون بقوة على الاتجاه المتوسط الأجل. غير أنه، ومع اقتراب مؤشر القوة النسبية من 68، ينبغي توقع بعض التماسك على المدى القصير قبل حدوث اختراق واضح.
إدارة المخاطر ومحركات السوق الأميركية
كما ينبغي مراقبة تقارير التضخم الأميركية المقبلة عن كثب، وبخاصة بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين، لأنها ستوجّه الخطوة التالية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. حالياً، تعكس عقود أموال الفيدرالي الآجلة احتمالاً بنسبة 62% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مقارنة بـ51% قبل أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة. وفي ظل هذه البيئة عالية المخاطر، يعني ذلك ضرورة وضع أوامر وقف خسارة محكمة على المراكز الطويلة أسفل مستوى الدعم 0.7079 مباشرةً، للتحوط من أي ارتداد مفاجئ للدولار الأميركي.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
