تداول زوج AUD/USD ضمن نطاق ضيق حول مستوى 0.7200 في مستهل الأسبوع، محافظاً على قربه من قمة يوم الجمعة وأقوى مستوياته منذ منتصف مايو. واستمد الدولار الأسترالي دعماً من تسعير الأسواق لاحتمال رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد نمو أقوى من المتوقع واستمرار التضخم المحلي. في المقابل، كان الدولار الأميركي أقل قدرة على تمديد المكاسب المرتبطة بتقرير الوظائف غير الزراعية، مع تحوّل التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة لاحقاً هذا الأسبوع، رغم أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قدّمت بعض الدعم وحدّت من صعود AUD/USD.
من الناحية الفنية، حافظ الزوج على التداول فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% لهبوط مايو–يونيو عند 0.7186، بعد ارتداده من قرب المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 0.6989. وتبقى مؤشرات الزخم بنبرة إيجابية، مع تمركز مؤشر القوة النسبية قرب 66 وقراءة إيجابية طفيفة لهيستوغرام مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD). وتتمثل المقاومة عند القمة متعددة السنوات 0.7272؛ إذ إن إغلاقاً يومياً فوق هذا المستوى سيترك المجال لمزيد من المكاسب. وإذا كُسر مستوى 0.7186، فتقع مستويات الدعم عند 0.7118، ثم قرب 0.7070، ثم 0.7023.
العوامل الأساسية الداعمة لصعود AUD/USD
مع مراقبتنا لتماسك زوج AUD/USD حول المستوى المحوري 0.7200، نوصي متداولي المشتقات بالتمركز لاحتمال استمرار الزخم الصاعد خلال الأسابيع المقبلة. وترتكز رؤيتنا بدرجة كبيرة على التباين الواضح في السياسات بين بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فمع بقاء تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا مرتفعاً عند 3.8% واستمرار RBA في إبقاء سعر الفائدة النقدي عند مستوى تقييدي يبلغ 4.35%، تتحول ميزة العائد تدريجياً لصالح الدولار الأسترالي.
استراتيجيات التداول والرؤى الفنية
للاستفادة من هذا الإعداد الصاعد، يمكن لمتداولي الخيارات النظر في شراء خيارات شراء (Call) قريبة من سعر التنفيذ عند السوق، أو استخدام استراتيجيات فروق الشراء الصاعدة (Bull Call Spreads) مع استهداف سعر تنفيذ قرب القمة متعددة السنوات عند 0.7272. وتحد هذه الاستراتيجية من مخاطر الهبوط مع إتاحة التقاط المكاسب المحتملة طالما ظلت الأسعار الفورية مستقرة فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% عند 0.7186. تاريخياً، عندما يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى 66 بالتوازي مع MACD إيجابي، فإن ذلك يعكس ضغط شراء قوي غالباً ما يسبق حدوث اختراق.
أما متداولو العقود الآجلة، فنقترح بناء مراكز شراء عند تراجعات طفيفة باتجاه منطقة الدعم 0.7180، مع أوامر وقف خسارة ضيقة أسفل مستوى تصحيح 61.8% عند 0.7118. وبينما تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط توفير دعم مؤقت للدولار الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً، فإن الأسس الاقتصادية الكلية تميل لصالح الدولار الأسترالي. ونتوقع أن تُحسم مرحلة التماسك الفني الحالية باتجاه الصعود، خصوصاً إذا أظهرت بيانات التضخم الأميركية المقبلة مزيداً من مؤشرات التباطؤ.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
