مشتقات الذهب: استراتيجية مع تصاعد الآمال الدبلوماسية
نرى تهيئة مثالية لمتداولي المشتقات مع تحرك الذهب قرب 4,256 دولاراً، مدعوماً بآمال تحقيق اختراق دبلوماسي في مضيق هرمز. وبينما يؤدي تراجع التوترات الجيوسياسية عادةً إلى تهدئة الطلب على الملاذات الآمنة، فإن الزخم الأساسي للمعدن لا يزال قوياً للغاية. تاريخياً، بلغ شراء البنوك المركزية العالمية للذهب مستويات ضخمة—وظل قريباً من قمم قياسية تتجاوز 1,000 طن سنوياً—ما يوفر أرضية هيكلية صلبة لمراكزنا الطويلة.
نوصي متداولي المشتقات بمراقبة المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم (EMA) عند 4,279 دولاراً. إغلاق يومي واضح فوق هذا المستوى، يتبعه اختراق 4,316 دولاراً، يبرر شراء خيارات شراء (Call) قصيرة الأجل لاقتناص اختراق سريع. وعلى العكس، إذا تعثرت المفاوضات واشتعلت التوترات مجدداً، يمكننا استغلال أي تراجع تصحيحي باتجاه المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً عند 4,187 دولاراً لبناء تعرض طويل مرفوع (Leveraged).
خيارات بيتكوين: التعامل مع هشاشة المعنويات والتذبذب
بالنسبة لبيتكوين، التي تتداول حالياً قرب 64,540 دولاراً، علينا التعامل مع مرحلة تماسك ضيقة ضمن قناة متوازية هابطة. ارتفع مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة إلى 28 من منطقة الخوف الشديد عند 25، ما يشير إلى أن معنويات السوق تتعافى ببطء لكنها لا تزال شديدة الهشاشة. تاريخياً، تسبق بيئات المعنويات المنخفضة موجات ضغط تذبذب حادة، ما يجعل استراتيجيات تحصيل العلاوة (Premium Collection) أو استراتيجيات اختراق التذبذب جذابة للغاية خلال الأسابيع المقبلة.
ينبغي مراقبة مقاومة 65,000 دولار عن كثب، إذ إن اختراقاً ناجحاً فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً عند 64,659 دولاراً قد يطلق اندفاعة سريعة باتجاه المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 67,096 دولاراً. يمكن للمتداولين شراء خيارات شراء (Call) عند تأكيد إغلاق يومي فوق 65,000 دولار للاستفادة من هذا الزخم الصاعد قصير الأجل. وفي المقابل، إذا استعاد البائعون السيطرة ودفعوا السعر مجدداً دون 64,405 دولارات، نتوقع هبوطاً سريعاً نحو قاع القناة بالقرب من 61,262 دولاراً، حيث سيكون شراء خيارات بيع (Put) التحرك المفضل.
ارتفع الذهب بأكثر من 4% ليتداول قرب 4,250 دولاراً يوم الأربعاء، مع تسعير XAU/USD عند نحو 4,256 دولاراً، في وقت قيّمت فيه الأسواق تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن «تقدماً كبيراً قد تحقق» باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز، مع احتمال إعلان في أقرب وقت يوم الأربعاء. وأشار تقرير لـCNN إلى أن مسؤولاً خليجياً كبيراً قدّر فرص توصل إيران إلى اتفاق بأنها 50-50، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن أي اتفاق مع عُمان «لا علاقة له» بإعادة الفتح. تحسن الإقبال على المخاطرة بشكل طفيف: إذ ارتفع مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة إلى 28 من 25 قبل يوم، رغم بقائه ضمن نطاق «الخوف».
تداولت بيتكوين حول 64,540 دولاراً، محافظةً على قربها من الدعم عند 64,405 دولارات وتختبر المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً عند 64,659 دولاراً، مع تموضع مؤشر Parabolic SAR قرب 65,604 دولارات والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 67,096 دولاراً فوقها؛ وتم تحديد دعم القناة عند 61,262 دولاراً. وكانت إشارات الزخم متباينة، مع مؤشر القوة النسبية RSI قرب 53 وبقاء MACD سلبياً. وفي الذهب، حافظ السعر على بقائه فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً عند 4,187 دولاراً لكنه ظل دون المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,279 دولاراً والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,316 دولاراً، عقب اختراق أعلى خط اتجاه سابق قرب 4,000 دولار؛ وكان RSI عند 61 وMACD إيجابياً.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
