هبط خام برنت بأكثر من 10% يوم الاثنين، عقب تراجعه بنسبة 5.5% عند الافتتاح، مع توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع التوقعات باتجاه مسار دبلوماسي. وأعاد هذا التحرك الأسعار إلى ما دون مستوى 100 دولار، وهو مستوى تراقبه الأسواق عن كثب، ووسّع موجة التراجع بعد اختراق كاذب فوق تلك العتبة.
ودفع البيع المكثف خام برنت إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 87.54 دولار، وأنزله دون منطقة 90 دولاراً، المحددة بقاعدة السحابة اليومية وبمستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للحركة بين 70.13 و101.97 دولار. وساهم جني الأرباح بعد الهبوط بنحو 10% في تهدئة الأسعار، على أن تُعد الارتدادات المحدودة ضمن نطاق التماسك ما لم تتحسن الظروف بشكل أكبر. وسيُبقي كسرٌ مستدام لمستوى 90 دولاراً ولبمتوسط 55 يوماً عند 88.66 دولار الأنظار على مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 86.05 دولار، بالاستناد إلى النطاق نفسه 70.13/101.97 دولار؛ وتمثلت مستويات المقاومة عند 90.83 و91.95 و93.27 و94.80 دولار، فيما كانت الدعوم عند 88.66 و87.52 و86.05 و83.80 دولار.
انحسار التوترات الجيوسياسية ومعنويات السوق
نرى خام برنت يتراجع بقوة من قممه الأخيرة قرب 100 دولار مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ومع تراجع التهديد الفوري باندلاع صراع، ينبغي الاستعداد لمزيد من الضغوط الهبوطية خلال الأسابيع المقبلة مع تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية من السوق. تاريخياً، حين تعجز أسعار النفط عن الثبات فوق عتبات نفسية مثل 100 دولار، فإن ذلك غالباً ما يطلق موجات بيع سريعة ومنهجية.
استراتيجية التداول وآفاق السوق
نوصي متداولي المشتقات بمراقبة منطقة الدعم المحورية عند 90 دولاراً عن كثب، إذ تمثل قاعدة السحابة اليومية ومستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية. وإذا تحقق كسرٌ مستدام دون متوسط الحركة لـ55 يوماً عند 88.66 دولار، فينبغي النظر في بيع (Short) عقود برنت الآجلة مع استهداف مستوى قريب من 86.05 دولار. ولإدارة المخاطر، يمكن وضع أوامر وقف الخسارة فوق المقاومة المباشرة عند 90.83 دولار.
وتستند رؤيتنا إلى بيانات طاقة حديثة تُظهر أن إنتاج النفط الأميركي ما يزال شديد المرونة، محافظاً على مستويات قرب قمم تاريخية تتجاوز 13 مليون برميل يومياً. هذا المعروض القوي، إلى جانب توقعات طلب موسمي أضعف للربع الثالث، يعني أن المسار الأقل مقاومة يرجح أن يكون نحو الهبوط. وينبغي استغلال أي ارتدادات قصيرة الأجل مدفوعة بجني الأرباح باتجاه مقاومات 91.95 أو 93.27 دولار لتأسيس مراكز بيع جديدة.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
