تراجعت **عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة (WTI)** في بورصة **نايمكس (NYMEX)** بأكثر من 1% إلى نحو 93.10 دولاراً في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، بعد فشلها في العودة فوق مستوى 100.00 دولار. وجاء الهبوط مع تراجع القلق بشأن إمدادات الطاقة المرتبط بتوترات الشرق الأوسط.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تكرر الهجمات على حقول الغاز الإيرانية، بعد طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب شبكة CNN. وكانت قوات الدفاع الإسرائيلية قد هاجمت سابقاً حقل **جنوب فارس** الإيراني، وهو من أكبر حقول الغاز في العالم.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة على Fox Business Network إن الولايات المتحدة قد ترفع العقوبات عن شحنات النفط الإيراني الموجودة بالفعل في البحر خلال الأيام المقبلة. عزز ذلك توقعات تقليص القيود على المعروض.
ارتفعت مخاوف الطلب على النفط أيضاً بعد تصريحات متشددة من البنوك المركزية، مع زيادة توقعات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. زاد ذلك الضغط على خام غرب تكساس.
تداول خام غرب تكساس قرب 93.10 دولاراً مع بقائه فوق **المتوسط المتحرك الأُسّي لـ20 يوماً (EMA)** قرب 84.70 دولاراً. و**مؤشر القوة النسبية لـ14 يوماً (RSI)**—وهو مؤشر يقيس قوة الزخم بين الصعود والهبوط—تراجع إلى 66.8 بعد قراءات فوق 80، ما يشير إلى ضعف قوة الصعود.
يظهر الدعم قرب 84.70 دولاراً، مع دعم إضافي حول 80.00 دولاراً إذا كُسر ذلك المستوى. وتبقى المقاومة عند 100.00 دولار، وقد يعيد الإغلاق اليومي فوقها فتح الطريق نحو 113.80 دولاراً.
تُعد مستويات 84.70 و100.00 نقاطاً مرجعية مهمة للسوق. ويُنظر إلى 100.00 دولار كحاجز نفسي يحتاج إلى زخم قوي لتجاوزه.
في ضوء ذلك، يفضّل متداولون التمركز لارتفاع تدريجي بدلاً من قفزة حادة. وتزداد شعبية **فروق خيارات الشراء الصعودية (Bull Call Spreads)**—وهي استراتيجية باستخدام خيارين للشراء لتقليل الكلفة—مثل شراء خيار شراء لشهر مايو عند 90 دولاراً وبيع خيار شراء لشهر مايو عند 98 دولاراً لتمويل الصفقة. تستفيد هذه الاستراتيجية من صعود السعر، لكنها تحدّ من الربح المحتمل والكلفة المدفوعة مقدماً.
لمن يتوقع حركة عرضية قبل اختراق واضح، يُعد بيع **خيارات البيع (Puts)** أو فروقها تحت منطقة الدعم 85 دولاراً خياراً ممكناً. هذه الطريقة تحقق دخلاً من **علاوة الخيار (Premium)**—وهي المبلغ الذي يحصل عليه البائع مقابل بيع الخيار—بناءً على الاعتقاد بأن السوق كوّن قاعاً قوياً. كما تستفيد من **تآكل قيمة الوقت** (انخفاض قيمة الخيار مع اقتراب تاريخ الانتهاء) ومن بقاء **التقلب الضمني** مرتفعاً (توقعات السوق لتذبذب الأسعار كما تعكسها أسعار الخيارات).
ابدأ التداول الآن – انقر هنا لفتح حساب حقيقي في VT Markets
