تم تسجيل عدد منصات النفط من بيكر هيوز في الولايات المتحدة عند 411، متجاوزًا التوقعات التي وُضعت عند 412. جاءت هذه الفجوة الطفيفة في ظل مجموعة من الأحداث الاقتصادية والتحليلات التي أبلغت عنها FXStreet.
استمر اليورو/الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي، وانخفض إلى ما دون 1.1900 بسبب قوة الدولار الأمريكي. تأثرت تحركات العملة بتسمية كيفن وورش كخليفة لجيروم باول وارتفاع غير متوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
اتجاه الجنيه الاسترليني/الدولار
واجه الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ضغط بيع، وانخفض إلى حوالي 1.3720-1.3710، متأثرًا بتطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. في نفس الوقت، شهد الذهب انخفاضًا، محوّما بالقرب من 5000 دولار بسبب عمليات جني الأرباح الواسعة وقوة الدولار الأمريكي.
شهدت ستيلر انخفاضًا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر دون 0.20 دولار بسبب المعنويات السلبية والمؤشرات الفنية الضعيفة. واجهت مايكروسوفت عملية بيع، مما أدى إلى انخفاض في القيمة السوقية بقيمة 400 مليار دولار، مما سحب المؤشرات إلى الأسفل.
شهدت البيتكوين، والإيثريوم، والريبل خسائر أسبوعية بنحو 6%، 3%، و5% على التوالي. اقترب البيتكوين من أدنى مستوياته في نوفمبر عند 80000 دولار، بينما انخفض الإيثريوم إلى ما دون 2800 دولار، وسط ارتفاع في زخم البيع في السوق.
إعلان القيادة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي، مقترناً ببيانات التضخم الأخيرة، يقود إلى ارتفاع قوي في الدولار. نرى أن مؤشر الدولار (DXY) قد تجاوز 105.50، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2024. يجب على المتداولين النظر في استخدام الخيارات للمراهنة على استمرار قوة الدولار ضد العملات مثل اليورو والجنيه.
الأسهم وقطاع التكنولوجيا
يخلق هذا التحول اتجاه الرياح المعاكسة للبورصات، خاصة في قطاع التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة. قفز مؤشر تقلبات CBOE (VIX) إلى ما فوق 25، مما يعكس عدم اليقين المتزايد في السوق منذ إعلان القيادة الفدرالية. قد يكون شراء خيارات الشراء على المؤشرات الثقيلة مثل ناسداك 100 وسيلة للمضاربة على مزيد من الانخفاض.
من غير المحتمل أن يدعم الانخفاض الطفيف في عدد منصات النفط من بيكر هيوز إلى 411 أسعار النفط في وجه قوة الدولار. بالنظر إلى عام 2025، رأينا أن عدد المنصات كان مستقرًا إلى حد كبير، مما يعني أن هذا التغيير الطفيف يطغى عليه العوامل الاقتصادية الكلية. قد تقدم أي ارتفاعات قصيرة الأجل في النفط الخام فرصًا لبدء مراكز البيع عبر عقود الآجلة.
تضرب الحالة النفسية التي تقود الاتجاهات المخاطرة الأصول المضاربة مثل البيتكوين والإيثريوم أكثر، مما يدفعها نحو أدنى مستوياتها في نوفمبر. تظهر بيانات المشتقات أن أسعار الفائدة للتمويل للعقود المفتوحة قد تحولت بشكل حاد إلى السلبية، مما يشير إلى أن المتداولين يدفعون علاوة للمراهنة على انخفاض الأسعار. تفضل هذه البيئة الاستراتيجيات قصيرة الأمد أو شراء خيارات الحماية على العملات المشفرة الرئيسية.
كما أن الذهب يعاني، حيث أن الفيدرالي المتشدد والدولار القوي يقللان من جاذبية المعدن غير المولد للعائد. رأينا ديناميكيات مشابهة في عام 2022 عندما دفع تشديد الفدرالي العدواني الذهب للأسفل رغم التضخم العالي. قد يكون البيع على المكشوف لعقود الذهب الآجلة أو شراء خيارات البيع فعالة حتى يظهر هذا الاتجاه القوي للدولار علامات على الانعكاس.
