تتصدر شركة Raytheon Technologies Corp قطاع الطيران والدفاع بزخم قوي. الأحداث الجيوسياسية الأخيرة عززت هذا الزخم. يشير التحليل الفني باستخدام نمط موجات إليوت إلى اختراق استراتيجي للسهم.
تحليل موجات إليوت يظهر تقدم سهم RTX منذ أدنى مستوى له في 2020. بلغت موجة I ذروتها عند 106 دولارات، وموجة II عند 68 دولارًا، مع استمرار موجة III حاليًا. الدورة الأسبوعية تشير إلى ثلاث موجات نحو أعلى مستويات جديدة. يهدف السهم إلى إكمال خمس موجات متقدمة من 2020 و2023، متوقعًا مسارًا نحو 222 دولارًا.
من المتوقع أن تتوسع هذه الموجة ضمن موجة ((3))، مما يدفع موجة III لأبعد من 250 دولارًا. من المتوقع أن يمتد RTX من خلال سلسلة من الموجات الثالثة والرابعة. يعد مستوى 112 دولارًا في أبريل 2025 هو مستوى الإبطال الرئيسي، حيث يجب أن تظل التصحيحات فوقه. تشكل الارتدادات المستويات المناسبة للشراء في أنماط 3 أو 7 أو 11.
تشير الدورة الصعودية إلى مزيد من إمكانات الصعود. يُنصح المتداولون باستهداف الدخول خلال التراجعات اليومية، باستخدام منهجية موجات إليوت للتوقيت. يساعد نظام Blue Box المملوكة على تحديد مناطق الانعكاس، مما يزيد من الوضوح والثقة. يهدف هذا النهج المنضبط إلى الاستفادة من التقدم الكبير التالي لـ RTX.
لا يزال قطاع الطيران والدفاع قويًا، مدعومًا بعدم الاستقرار الجيوسياسي الأخير وزيادة الإنفاق الحكومي. أظهر الميزانية الدفاعية للسنة المالية 2026 التي تم تمريرها مؤخرًا زيادة بنسبة 7% في تمويل أنظمة الصواريخ المتقدمة، وهو جزء أساسي من محفظة RTX. يدعم هذا الإطار الأساسي الهيكل التقني الصعودي المستمر الذي كنا نتابعه.
النظر إلى الوراء من موقعنا الحالي في يناير 2026، أثبت خريطة الطريق التقنية التي أطلقناها في العام الماضي دقتها. لم يتم اختراق مستوى الإبطال الرئيسي البالغ 112 دولارًا، استنادًا إلى مستوى أبريل 2025 الأدنى خلال التصحيحات السوقية الصغيرة في النصف الثاني من عام 2025. أكد ذلك قوة الاتجاه العام وأعد المسرح للتقدم الكبير التالي.
يجب على المتداولين المشتقين استخدام أي تراجعات يومية لتهيئة الصفقات للتوسع نحو 222 دولارًا. يعد شراء خيارات الشراء التي تنتهي صلاحيتها من ثلاثة إلى ستة أشهر أداة للرفع لهذا التحرك المتوقع، وينبغي النظر في ضربات حول مستوى 190 إلى 200 دولار لتحقيق توازن بين تكلفة القسط والإمكانات الصعودية.
بالنسبة لاستراتيجية أكثر تحديداً للمخاطر، تعد فروق الأسعار من أدوات فعالة. من خلال شراء خيار شراء بسعر إضراب أقل وبيع خيار بسعر أعلى في وقت واحد، يمكن للمتداولين تقليل تكلفتهم الأولية. هذا النهج مثالي لاستهداف تحرك سعري محدد، مثل الدفع الأولي إلى مستويات 220 دولارًا.
بيع الخيارات النقدية المضمونة خلال الانخفاضات التصحيحية هو وسيلة أخرى للتعبير عن وجهة نظر صعودية في حين تحقيق دخل. استهداف أسعار الإضراب بالقرب من مستويات الدعم القصيرة الأجل التي تم تأسيسها يسمح بجمع أقساط الانتظار على توقع أن يظل السهم فوق هذه المستويات. تتوافق هذه الاستراتيجية تمامًا مع منهجيتنا للدخول إلى السوق بعد تصحيح 3 أو 7 أو 11 تأرجحًا.
يجب أن يوجه التقلب المستمد توقيت هذه الصفقات. خلال فترات الخوف القصيرة أو التراجع، يميل التقلب إلى الارتفاع، مما يجعل الأقساط المستلمة من بيع خيارات الشراء أكثر جاذبية. وعلى العكس من ذلك، يكون الدخول في مراكز الشراء الطويلة عادة أكثر فعالية من حيث التكلفة عندما يكون التقلب مهدئًا خلال فترات الدمج.
تؤكد تراكم السجلات للسهم البالغ 204 مليار دولار، المبلغ عنه في مكالمة الأرباح للربع الرابع من عام 2025، أدلة قوية على نمو الإيرادات المستقبلية. يعزز هذا رؤيتنا بأن الهيكل الموجي المستمر مدعوم من الأساسيات التجارية. كل انخفاض يظل فرصة للانضمام إلى التسلسل الصعودي غير المكتمل منذ أدنى مستويات 2023.
