شهدت شركة Red Cat Holdings, Inc. ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 96% في عام 2026 داخل قطاع تكنولوجيا الدفاع. ومع ذلك، تشير المؤشرات الفنية إلى نقطة إرهاق حاسمة مع اقتراب السهم من مستوى مقاومة مزدوج الرأس، وهو ما يشير عادةً إلى وقفة أو تراجع.
تعد الشركة اسمًا كبيرًا في صناعة “أنظمة الطائرات الصغيرة غير المأهولة”، وذلك أساسًا من خلال Teal Drones. يشاركون في عقود دفاعية كبيرة، بما في ذلك برنامج الاستطلاع قصير المدى للجيش الأمريكي، مما يحفز الحماس الأخير.
أظهر السهم إشارة رأسية على الرسم البياني اليومي، مما يدل على تدخل بائعين قويين بعد ارتفاعات اليوم الداخلي. مع وجود مؤشرات مفرطة في الشراء على المدى القريب ونمط مزدوج الرأس، يتوقع عمومًا تراجع أو توطيد. يحتاج السهم إلى فترة توطيد للحفاظ على اتجاهه الصعودي.
شهدنا ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 96% في Red Cat Holdings هذا العام، لكن السهم يختبر الآن مستوى مقاومة رئيسي حول 16.70 دولار. يشير هذا النمط الكلاسيكي المزدوج الرأس إلى أن الزخم الصعودي القوي قد يكون على وشك النفاد. بالنسبة لنا كمتداولين، يشير هذا إلى وقت للحذر بدلاً من مطاردة السهم عند هذه الارتفاعات.
تم تحفيز الارتفاع الأخير جزئيًا من خلال التركيز المتجدد على الأنظمة غير المأهولة في ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي تبني على التخصيصات الكبيرة للطائرات بدون طيار التي شهدناها طوال عام 2025. ومع ذلك، دفعت هذه الحماسة التقلب الضمني لخيارات RCAT إلى أكثر من 120%، مما يجعلها تاريخيًا باهظة. هذه العلاوة العالية تقدم فرصة مميزة لمن يبيعون الخيارات.
وفي ظل الظروف المفرطة في الشراء، يبدو أن بيع العلاوات هو استراتيجية سليمة للأسابيع المقبلة. يمكننا التفكير في بيع فروق الائتمان فوق مستوى المقاومة 17.35 دولار. تحقق هذه الاستراتيجية أرباحًا إذا تحرك السهم بشكل جانبي أو تراجع أو ببساطة فشل في الارتفاع بشكل مقنع.
بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بالقصة على المدى الطويل ولكن يتوقعون تراجعًا صحيًا، فإن بيع الخيارات النقدية المضمونة عند مستوى الدعم الثانوي 14.52 دولار هو خيار جذاب. هذا يسمح لنا بجمع العلاوة وتحديد هدف للحصول على الأسهم بسعر أفضل. إذا لم ينخفض السهم، نكتفي ببساطة على الدخل الناتج عن البيع.
شهدنا إعدادًا مشابهًا جدًا في أواخر عام 2024، عندما واصل السهم التوطيد لأكثر من شهر بعد ارتفاع كبير قبل متابعة اتجاهه الصعودي. سيكون من المهم جدًا مشاهدة كيفية تفاعل السعر حول الدعم الرئيسي عند 12.15 دولارًا في الأسابيع المقبلة. ستؤكد الارتداد القوي من هذا المستوى أن المشترين ينتظرون فقط سعرًا أفضل قبل إعادة الانخراط للتحرك القادم.
