تقوم التحليل بفحص مخططات موجة إليوت لمدة ساعة لشركة إكسون موبيل (XOM). بدأت الارتفاعات من 25 نوفمبر 2025 في هيكل موجة دفع مع توقع لتمديدات صعودية إضافية. نُصح الأعضاء بشراء التراجعات في مناطق محددة بالصندوق الأزرق، مفضلين استراتيجية تتماشى مع تسلسل مرتفع.
تشير المخطط من 1.08.2026 إلى أن الدورة من مستوى منخفض في 25 نوفمبر 2025 تم استكمالها عند قمة الموجة 1 بسعر 128.57 دولار. حدث تراجع في الموجة 2، والتي تم تحديدها على أنها تصحيح بشكل زيجزاج لموجة إليوت. اكتملت الموجة ((a)) عند أدنى مستوى عند 122.39 دولار، وبلغت الموجة ((b)) ذروتها عند 126.20 دولار، ووصلت الموجة ((c)) إلى الصندوق الأزرق، في النطاق بين 120.01 دولار إلى 116.18 دولار. اعتبرت هذه المنطقة فرصة شراء محتملة لمكاسب مستقبلية أو على الأقل حالة ارتداد مكونة من ثلاث موجات.
رد فعل إيجابي في الأسهم
تظهر المخطط من 1.21.2026 ردود فعل إيجابية مع ارتفاع السهم بعد استكمال التصحيح في منطقة الصندوق الأزرق. سمح ذلك للأعضاء بحمل موقف خالي من المخاطر بعد الدخول في الصندوق الأزرق. وصل سهم XOM إلى مستويات قياسية جديدة، مؤكدًا على الحركة إلى منطقة 132.34 دولار إلى 141.28 دولار قبل توقع تحقيق الأرباح وتراجع آخر.
استنادًا إلى الحركة السعرية الأخيرة، نرى أن التصحيح في شركة إكسون موبيل من أعلى مستوى لها في أوائل يناير قد اكتمل. وجدت السهم دعمًا قويًا في منطقة الصندوق الأزرق المحددة بين 120.01 دولار و116.18 دولار. هذا الارتداد والحركة اللاحقة إلى مستويات عليا جديدة تؤكد أن الاتجاه الصعودي الأساسي، الذي بدأ في أواخر نوفمبر 2025، يستأنف.
هذه القوة التقنية تعززها الظروف السوقية المواتية لقطاع الطاقة. أظهر تقرير EIA الأسبوع الماضي سحبًا مفاجئًا للمخزون الخام بأكثر من 3 ملايين برميل، أكبر بكثير مما كان متوقعًا، مما دفع أسعار WTI الخام إلى أعلى مستوى في ستة أشهر فوق 95 دولار للبرميل. نحن نؤمن بأن هذا الدعم الأساسي سيواصل دفع زخم السهم الصعودي في المستقبل القريب.
فرص للمضاربين في المشتقات
بالنسبة للمضاربين في المشتقات، تقدم هذه الوضعية فرصة واضحة للاستفادة من التحرك نحو منطقة الهدف التالية من 132.34 دولار إلى 141.28 دولار. شراء خيارات البيع مع تواريخ انتهاء صلاحية فبراير أو مارس 2026 وأسعار الإضراب حول 130 أو 135 دولار يقدم وسيلة مباشرة للاستفادة من الارتفاع المتوقع. الزخم الصعودي المتزايد يشير إلى أن التقلبات الضمنية قد ترتفع، مما يجعل الآن وقتًا جيدًا للدخول في مثل هذه الوضعيات.
قد يفكر المضاربون الأكثر تحفظًا في بيع خيارات الشراء التي تكون خارج النقود. يمكنهم بيع خيارات فبراير بمستوى إضراب قريب من مستوى الدعم الأخير، مثل 120 دولار، ما سيسمح بجمع العلاوة مع توقع بقاء السهم فوق هذا المستوى الفني المهم. تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤيتنا بأن التراجع الأخير كان فرصة للشراء.
بنيوية الموجة الحالية تذكرنا بالنمط الذي لاحظناه في النصف الثاني من عام 2024، حين تبعت تراجع تصحيحي مماثل بارتفاع حاد ومستدام بأكثر من 15% في الشهر التالي. بالنظر إلى الارتداد المؤكد، يجب أن يكون لدى المضاربين الذين دخلوا وضعيات شراء في منطقة الصندوق الأزرق قد نقلوا نقاط وقف الخسارة إلى نقطة دخولهم. سنسعى الآن إلى إدارة الوضعية مع اقترابها من الأهداف العليا.
