ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في سنغافورة إلى 409.3 مليار في ديسمبر من 400 مليار سابقًا. يمثل هذا النمو الاستقرار المالي للدولة وزيادة في مواردها.
سيتم إصدار تقرير تغيير التوظيف ADP لشهر ديسمبر، حيث من المتوقع أن يخلق الاقتصاد الأمريكي 45,000 وظيفة. يأتي هذا بعد فقدان صافي 32,000 وظيفة في نوفمبر 2025.
القلق بشأن التطورات في فنزويلا
التطورات في فنزويلا، مع الإطاحة بنيكولاس مادورو، تثير القلق. ومع ذلك، لا توجد تغييرات متوقعة في التوقعات السوقية أو الاقتصادية بسبب هذه الأحداث.
يتداول Aave (AAVE) حول 172 دولارًا، بالقرب من الخط الاتجاهي العلوي لنموذج قناة متوازية هابطة. قد يشير الانكسار فوق هذا النموذج إلى اتجاه إيجابي للمستثمرين.
قفزة احتياطيات سنغافورة الأجنبية إلى 409.3 مليار تشير إلى قوة واستقرار دولار سنغافورة. بالنظر إلى الوراء، عندما شهدنا نموًا مشابهًا في الاحتياطيات عام 2021، قويت SGD أمام الدولار الأمريكي على مدار الأرباع التالية. نعتقد أن شراء خيارات الشراء SGD/USD مع تواريخ انتهاء صلاحية في مارس أو أبريل قد يتمكن من الاستفادة من هذا الارتفاع المحتمل.
نحن نراقب تقرير التوظيف الأمريكي القادم ADP، حيث يقوم السوق بتسعير تحول كبير من خسارة إلى ربح. الافتقار الكبير المتوقع إلى 45,000 وظيفة، خاصة بعد الخسارة الصافية في نوفمبر 2025، قد يُضعف الدولار ويُعزز الأسهم. قد يفكر التجار في شراء خيارات الشراء القصيرة الأجل VIX لتحقيق الربح من الزيادة في التقلبات التي ستتبع مثل هذا الفشل.
البطاقات البرية في أسواق النفط
عدم الاستقرار في فنزويلا هو بطاقة برية رئيسية للنفط الخام، حتى لو لم تكن تؤثر بعد على توقعاتنا الاقتصادية الأوسع. تاريخيًا، يمكن أن تسبب المخاوف من العرض بسبب الاضطرابات السياسية في دول الأوبك في ارتفاع أسعار النفط الخام، كما لوحظ خلال أحداث مختلفة في العقد الماضي. نرى فرصة لشراء خيارات الشراء البعيدة عن المال على عقود خام غرب تكساس الآجلة كوسيلة منخفضة التكلفة للاستفادة من احتمال ارتفاع أسعار النفط.
في أسواق العملات الرقمية، يختبر Aave مستوى مقاومة حرج حول 172 دولارًا. قد يؤدي الانكسار المؤكد فوق القناة الهابطة إلى ارتفاع حاد، مشابه لنمط انكسار البيتكوين في أوائل 2023 الذي أدى إلى ارتفاع مستمر بأكثر من 50% في الأشهر التالية. سوف ننظر في دخول مراكز طويلة باستخدام العقود الدائمة على AAVE بمجرد أن يغلق السعر بشكل حاسم فوق هذا الخط الاتجاهي على المخطط اليومي.
