كان أداء وول مارت في السوق مؤخرًا قويًا، بعد انتعاشها العام الماضي. يُظهر تحليل أدائها الحالي باستخدام هيكل موجات إيليوت طريقًا واضحًا والأهداف الصاعدة مدفوعة بزخم قوي.
بدأت الزيادة الأخيرة لوول مارت في منطقة الصندوق الأزرق ما بين 86 – 77 دولارًا، مع دخول المشترين أثناء انخفاض السوق في أبريل 2025. أنهى السهم تراجعه في الموجة الرابعة قبل الوصول إلى أعلى مستوياته الجديدة في الموجة الخامسة. حاليًا، هناك ثلاث تقلبات جديدة للأعلى، مما يشير إلى أن الحركات الإيجابية لم تُستكمل بعد.
تتداول وول مارت ضمن نطاق الأهداف 111 – 120 دولارًا، مما يشير إلى أنه يُنصح بالحذر بدلاً من الإصرار على متابعة الزيادة. بعد الموجة الثالثة، يُتوقع حدوث تراجع أكبر في الموجة الرابعة، مما يوفر فرصة الشراء التالية قبل استمرار الاتجاه صعودًا.
يبقى الدورة المتفائلة لوول مارت قوية على أساس أسبوعي، مما يشير إلى أنه يجب استهداف فرص الشراء أثناء التراجعات. تعتبر دقة الدخول أمرًا حاسمًا، باستخدام استراتيجية موجات إيليوت لتحديد مواقف الدخول بعد تصحيح من 3، 7، أو 11 تقلبات. يمكن أن يساعد نظام الصندوق الأزرق المملوك في تحديد مناطق الدخول ذات الاحتمالية العالية، بهدف تحقيق النجاح في التداولات المستقبلية.
مع نظرتنا إلى السوق في أوائل يناير 2026، أثبت التحليل من العام الماضي دقته، مع وصول وول مارت إلى نطاق أهدافها البالغ 111 – 120 دولارًا في أواخر 2025. يظهر السهم الآن علامات على دخول التراجع المتوقع للموجة الرابعة، مما يخلق فرصًا جديدة. ينبغي على المتداولين المشتقات التحول الآن من متابعة الزخم الصعودي إلى التحضير لهذه المرحلة التصحيحية.
مع تراجع السهم من أعلى مستوياته الأخيرة، ينبغي على المتداولين النظر في استراتيجيات تستفيد من توقف مؤقت أو انخفاض في السعر. قد يكون بيع فروق الائتمان بالمكالمات الخارجية سعر السوق طريقة فعّالة لتوليد الدخل، استنادًا إلى الرؤية بأن ارتفاعًا جديدًا فوريًا غير مرجح. يتماشى ذلك مع التوقع بأن الموجة الثالثة قد اكتملت على الأرجح، وأن فترة من التوحيد أو الانخفاض قد بدأت.
يدعم هذا التوقع الفني أحدث البيانات الاقتصادية من نهاية 2025. أظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر 2025 زيادة معتدلة بنسبة 0.2٪، مما كان دون التوقعات وبيّن أن الإنفاق الاستهلاكي بدأ يبرد بعد عام قوي. هذا الضغط الأساسي يدعم الحجة الفنية لتراجع قريب الأجل في الأسهم الاستهلاكية مثل وول مارت.
يقدم التراجع المتوقع فرصة استراتيجية للدخول، وبيع الخيارات المؤمنة نقدًا هو طريقة حكيمة للتعامل معه. من خلال بيع الخيارات بأسعار تنفيذ قريبة من مستويات الدعم المحتملة، ربما حول 100 إلى 105 دولارات، يمكن للمتداولين جمع علاوات بينما ينتظرون التصحيح ليجد مستواه الأدنى. تتماشى هذه التكتيك مع إستراتيجية شراء الانخفاض بعد تشكيل نمط تصحيحي واضح.
تاريخيًا، رأينا تراجعات مشابهة في وول مارت تقدم نقاط دخول قوية، مثل التصحيح بنسبة 15٪ الذي شهدناه في الربع الثاني من عام 2025. الحركة المماثلة من القمة الأخيرة ستستهدف مستوى 102 دولار، مما يجعله منطقة ذات اهتمام كبير. زيادة التقلبات الضمنية خلال هذا التراجع ستجعل مثل هذه الاستراتيجيات بيعية العلاوات أكثر جاذبية.
