شركة EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) تتداول ضمن هيكل موجة إليوت الصاعد على الرسم البياني الشهري. تظل الشركة في اتجاه صعودي طويل الأجل قوي، بدأ منذ أدنى مستويات الوباء، مشيراً إلى مرحلة صعودية قوية.
أكملت EOG دورة سوق كاملة، مع استقرار الموجتين الحمراء I وII بالفعل. بعد نهاية الموجة II عند أدنى مستوى للجائحة، بدأت EOG في مرحلة متقدمة، الموجة III، المعروفة بتوسعها السعري القوي، مدعومة بأنماط من أدنى مستوى عام 2020.
تحليل هيكل الموجات
التقدم من عام 2020 يتطور كحركة دافعة داخل الموجة الحمراء III. الهيكل الداخلي، المبين باللون الأزرق، يتضمن الموجات (1)، (2)، (3)، و(4). أنشأت الموجات (1) و(2) اتجاهًا صعوديًا، بينما قدمت الموجة (3) زخمًا كبيرًا، مما يناسب الأنماط النموذجية للموجة الثالثة. الموجة (4) إما أنها تقترب من الاكتمال أو لا تزال تتشكل.
لقد رأينا تداول EOG Resources ضمن نطاق ضيق، مما يبدو أنه مرحلة تجمع تعرف بالموجة (4). يحدث هذا التحرك الجانبي ضمن اتجاه صعودي أكبر وأقوى موجود منذ أدنى مستوى في عام 2020. يبدو أن السوق يجمع الطاقة قبل تحركه الكبير التالي نحو الأعلى.
الدعم الأساسي لهذا التكوين الفني الصعودي يأتي من استقرار أسعار خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا فوق 88 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لم نشهده في كثير من الربع الأخير من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن إرشادات المستثمرين لشركة EOG من أواخر العام الماضي توقعت زيادة طفيفة في الإنتاج للنصف الأول من عام 2026. تجعل هذه الخلفية من أسعار الطاقة الثابتة والعمليات المستقرة حدوث اختراق تقني أمراً أكثر احتمالاً.
في الأسابيع القادمة، نعتبر خيارات الشراء على المدى القريب لتحديد مواقع لاختراق محتمل. بشكل محدد، تقدم عقود مارس وأبريل 2026 وسيلة للاستفادة من التحرك نحو الهدف الأولي الذي يقدر بـ 168.49 دولارًا. تتيح هذه الاستراتيجية التعرض برافعة المالية للاتجاه الصعودي في حال بدأت الأسهم في موجتها الدافعة التالية.
إدارة مخاطر الاستثمار
علينا أن ندرك أن التقلب الضمني في قطاع الطاقة يظل مرتفعًا بعد حالة عدم اليقين التي شهدناها في منتصف عام 2025. لإدارة التكاليف المرتفعة، يمكن أن تكون استراتيجية الرهان الصعودية باستخدام الفروق هي النهج الأكثر حكمة. يتضمن ذلك شراء خيار شراء وبيع آخر في نفس الوقت بسعر تنفيذ أعلى لتقليل الاستثمار الأولي.
النظر إلى الارتفاع الحاد خلال عام 2022، والذي كان جزءًا من الموجة (3) السابقة، يقدم لنا نموذجًا لمدى سرعة تقدم هذا السهم بمجرد أن يخرج عن نطاق ثابت. التحرك المستمر فوق أعلى مستويات التجميع الحالي سيكون المحفز الذي نراقبه. تشير حركة الأسعار السابقة إلى أنه في حالة حدوث اختراق، يمكن للزخم أن يبني بسرعة.
