تُظهر المراكز الصافية لمنطقة اليورو CFTC EUR انخفاضاً، حيث تبلغ الأرقام الحالية €1073K مقارنة بـ €111.8K سابقاً. هذا التغيير يعكس ديناميكيات السوق والتعديلات داخل اقتصاد منطقة اليورو.
العملات الرئيسية مثل EUR/USD وGBP/USD تشهد تقلبات، حيث انخفض زوج EUR/USD إلى أدنى مستوياته اليومية عند 1.1630 بسبب الارتداد الطفيف في الدولار الأمريكي. بشكل مشابه، يفقد زوج GBP/USD الأرض، متراجعاً نحو 1.3320 وسط بيانات معنويات المستهلكين الأمريكيين التي جاءت أفضل من المتوقع.
انعكاس أسعار الذهب
تشهد أسعار الذهب انعكاساً بالعودة إلى مستوى $4,200 مع ظهور علامات القوة على الدولار وارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية. ورغم هذا التراجع، يبقى التوقع للذهب مدعوماً بالتوقعات لمزيد من التيسير النقدي من الفيدرالي.
في قطاع العملات المشفرة، يحتفظ البيتكوين بثبات فوق $91,000، وتتجاوز الإيثيريوم $3,100، مما يدل على ثقة السوق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا يزال الريبل يواجه ضغوطاً هبوطية، يتداول عند $2.06 رغم التدفقات المستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة به.
الاجتماع القادم للفيدرالي متوقع أن يؤدي إلى خفض الفائدة، مع مراقبة المشاركين في السوق لنتائج البنوك المركزية بما في ذلك RBA و BoC و SNB.
تحول في تموضع اليورو
لوحظ تحول كبير في تموضع اليورو، حيث قفزت العقود الصافية الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين إلى أكثر من €1 مليون. وهذا يشير إلى أن كبار المضاربين يراهنون بشكل كبير على قوة اليورو مقابل الدولار. بالنظر إلى هذا الشعور، فإن شراء خيارات شراء على EUR/USD أو بيع خيارات البيع يمكن أن يتماشى مع هذا التدفق القوي، خاصة مع تماسك الزوج بالقرب من 1.1650.
آخر بيانات التضخم HICP لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر جاءت أعلى قليلاً عند 2.8%، مقابل بيانات PCE المتراجعة من الولايات المتحدة. هذا التباين يعزز الحالة لليورو الأقوى، حيث من المرجح أن يتمسك البنك المركزي الأوروبي بموقفه بينما يتجه الفيدرالي إلى التيسير. لم نشهد تماسك زوج EUR/USD بهذا الشكل عند مستوى 1.16 منذ فترة ما بعد جائحة 2021.
ثبات الذهب عند $4,200 للأونصة يشير إلى اعتقاد قوي بوجود فيدرالي متساهل واستمرار ضعف الدولار الأمريكي. يمثل هذا المستوى السعري زيادة تقارب 70٪ من أعلى مستويات سجلناها في 2024. قد يفكر المتداولون في شراء خيارات شراء على عقود الذهب الآجلة أو صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالذهب للاستفادة من مزيد من الاتجاه الصعودي المتوقع نتيجة للتيسير النقدي.
