تناقش المقالة إعداد تداول يستخدم نمط موجة إليوت على صندوق Invesco NASDAQ ETF. حيث شهد الصندوق تصحيحًا بثلاث موجات انتهى بنمط Double Three، تلاها ارتفاع. ويعتبر نمط Double Three موثوقًا في السوق، حيث يوفر مدخلات تداول بمستويات محددة جيداً. توقع هذا النمط ضعفًا نحو النطاق بين 586.28 و561.62. تم تأسيس المشترين في منطقة Blue Box، ما أدى إلى ارتداد. طالما ظل ETF فوق الانخفاض الأخير البالغ 580.31، يُعتقد أن الموجة (4) من التصحيح الأزرق قد اكتملت. التوقعات تشير إلى أن الموجة (5) ستتقدم نحو ارتفاعات جديدة، مستهدفة منطقة 652.32.
الصورة التقنية تشير إلى صعود
الصورة التقنية لصندوق QQQ المقيد بالتداول تشير إلى أن التراجع الأخير قد وجد قاعه. رأينا المشترين يظهرون حول مستوى 580، ملبين شروط نمط تصحيحي كلاسيكي. هذا يشير إلى أن طريق الأقل مقاومة هو الآن للصعود، مستهدفًا ارتفاعات جديدة.
هذا الرأي الصاعد يدعمه أحدث البيانات الاقتصادية. تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر الذي صدر الأسبوع الماضي سجل نسبة 2.6% منخفضة، مما يعزز التوقعات ببنك الاحتياطي الفيدرالي الهادئ. واعتباراً من اليوم، فإن العقود الآجلة لمعدل الفائدة بالبنك الفيدرالي تسعر احتمالية قدرها 85% لخفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من 2026، وهو ما يشجع بشدة على الأسهم التقنية وأسهم النمو.
بالنسبة للأسابيع القادمة، ينبغي النظر في التمركز استعداداً للتحرك نحو هدف السعر 652. العروض الصعودية باستخدام انتصارات يناير أو فبراير 2026 تقدم وسيلة لاقتناص هذا الصعود مع خطر محدد. بيع الخيارات الخارجية بسعر تنفيذ أقل من الانخفاض الأخير 580 هي استراتيجية أخرى قابلة للتطبيق لجمع العلاوة.
تقلبات السوق والاستراتيجية
تقلبات السوق تتقلص مع اقتراب نهاية العام، حيث انخفض مؤشر VIX لأقل من 15 لأول مرة منذ أكتوبر. يجب استخدام الانخفاض الأخير 580.31 كمستوى إلغاء واضح لأي موقف مشتق صعودي. بناءً على الخطة، سنبحث عن نقل نقاط التوقف إلى التعادل بمجرد تأكيد الدفع الصاعد الأولي.
هذا الهيكل السوقي الحالي مشابه جداً للبيئة التي رأيناها في أواخر 2023 وحتى 2024. خلال تلك الفترة، ارتفعت السوق بشكل قوي على التوقعات بتيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي والإثارة حول نمو الذكاء الاصطناعي. يبدو أن الانخفاض الأخير كان تماسكًا صحيًا آخر قبل الحركة المرتقبة التالية نحو الأعلى.
